| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 254.00 | 126 176.00 | 79.00 | 126 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 422 642.00 | 1 521 735.00 | 900 907.00 | 2 422 642.00 |
AN Terrains | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
AP Constructions | 13 680 067.00 | 9 576 543.00 | 4 103 524.00 | 13 680 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 209 976.00 | 7 849 457.00 | 2 360 519.00 | 10 209 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 915 654.00 | 1 698 754.00 | 216 900.00 | 1 915 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 650.00 | | 595 650.00 | 595 650.00 |
BF Prêts | 648 533.00 | | 648 533.00 | 648 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 046 365.00 | 20 772 665.00 | 9 273 700.00 | 30 046 365.00 |
BT Marchandises | 132 913.00 | | 132 913.00 | 132 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 461.00 | | 77 461.00 | 77 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498 373.00 | 12 041.00 | 9 486 332.00 | 9 498 373.00 |
BZ Autres créances | 2 600 243.00 | | 2 600 243.00 | 2 600 243.00 |
CF Disponibilités | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 964.00 | | 26 964.00 | 26 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 439 162.00 | 12 041.00 | 12 427 121.00 | 12 439 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 485 527.00 | 20 784 706.00 | 21 700 821.00 | 42 485 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 347 403.00 | 2 133 030.00 | | 3 347 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 225.00 | 3 683 852.00 | | 4 898 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 570.00 | 629 669.00 | | 502 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 570.00 | 629 669.00 | | 502 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 812.00 | 24 758.00 | | 15 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 480.00 | 72 068.00 | | 85 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 365 284.00 | 10 847 548.00 | | 14 365 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 812.00 | 538 790.00 | | 1 034 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 254.00 | 602 993.00 | | 709 254.00 |
EA Autres dettes | 89 384.00 | 130 168.00 | | 89 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 300 025.00 | 12 216 325.00 | | 16 300 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 700 821.00 | 16 529 846.00 | | 21 700 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 300 025.00 | 12 216 325.00 | | 16 300 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 812.00 | 24 758.00 | | 15 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 337 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 989 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 327 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 729 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 434 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 979 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 599.00 | |
GE Autres charges | | | 436 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 096 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 633 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 633 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 514.00 | 30 172.00 | | 62 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 680.00 | 18 315.00 | | 65 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | 11 857.00 | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 282 716.00 | 857 340.00 | | 1 282 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 792 531.00 | 128 041 893.00 | | 174 792 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 445 129.00 | 125 908 864.00 | | 171 445 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 347 403.00 | 2 133 030.00 | | 3 347 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 144 526.00 | | 2 061 469.00 | 30 144 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 264 881.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 881.00 | 656 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 159 630.00 | 30 046 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 894 749.00 | 26 840 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 896.00 | | | 2 548 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 787 577.00 | | 1 947 802.00 | 26 787 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 053.00 | | 113 667.00 | 808 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 911 804.00 | 1 734 998.00 | 1 177 051.00 | 18 911 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 643.00 | 45 354.00 | | 299 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 612 160.00 | 1 689 644.00 | 1 177 051.00 | 18 612 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 669.00 | 219 599.00 | 346 697.00 | 629 669.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 302 914.00 | | | 1 302 914.00 |
6T Sur comptes clients | 14 843.00 | | 2 802.00 | 14 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 757.00 | | 2 802.00 | 1 317 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 947 426.00 | 219 599.00 | 349 499.00 | 1 947 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 599.00 | 349 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 365 284.00 | 14 365 284.00 | | 14 365 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 264.00 | 134 264.00 | | 134 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 942.00 | 353 942.00 | | 353 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 611.00 | 470 611.00 | | 470 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 254.00 | 709 254.00 | | 709 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 864.00 | 174 864.00 | | 174 864.00 |
UP Prêts | 648 533.00 | 208 132.00 | 440 402.00 | 648 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 9 498 373.00 | 9 498 373.00 | | 9 498 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
VC Groupe et associés | 2 384 876.00 | 2 384 876.00 | | 2 384 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 817.00 | 94 817.00 | | 94 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859 879.00 | 12 419 478.00 | 440 402.00 | 12 859 879.00 |
VW T.V.A. | 58 264.00 | 58 264.00 | | 58 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 300 025.00 | 16 300 025.00 | | 16 300 025.00 |