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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 254.00 | 122 489.00 | 3 766.00 | 126 254.00 |
AH Fonds commercial | 2 422 642.00 | 1 480 068.00 | 942 574.00 | 2 422 642.00 |
AN Terrains | 439 284.00 | | 439 284.00 | 439 284.00 |
AP Constructions | 13 485 647.00 | 8 994 932.00 | 4 490 715.00 | 13 485 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 512 774.00 | 7 853 178.00 | 2 659 596.00 | 10 512 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 554.00 | 1 764 051.00 | 174 503.00 | 1 938 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 318.00 | | 411 318.00 | 411 318.00 |
BF Prêts | 799 747.00 | | 799 747.00 | 799 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 144 525.00 | 20 214 718.00 | 9 929 808.00 | 30 144 525.00 |
BT Marchandises | 141 930.00 | | 141 930.00 | 141 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 671 885.00 | 14 843.00 | 5 657 042.00 | 5 671 885.00 |
BZ Autres créances | 725 355.00 | | 725 355.00 | 725 355.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 880.00 | 14 843.00 | 6 600 038.00 | 6 614 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 759 405.00 | 20 229 561.00 | 16 529 846.00 | 36 759 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 470 829.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 133 030.00 | 2 601 256.00 | | 2 133 030.00 |
DL TOTAL (I) | 3 683 852.00 | 4 622 907.00 | | 3 683 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 669.00 | 346 247.00 | | 629 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 669.00 | 346 247.00 | | 629 669.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 758.00 | 175 806.00 | | 24 758.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 199 181.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 068.00 | 91 261.00 | | 72 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 847 548.00 | 12 828 235.00 | | 10 847 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 790.00 | 487 520.00 | | 538 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 993.00 | 1 082 841.00 | | 602 993.00 |
EA Autres dettes | 130 168.00 | 129 854.00 | | 130 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 216 325.00 | 15 994 696.00 | | 12 216 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 529 846.00 | 20 963 849.00 | | 16 529 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 104 874.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 734 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 839 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 011 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 671 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 687 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 710.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 033 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 172.00 | 79 690.00 | | 30 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 172.00 | 120 572.00 | | 30 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 315.00 | 3 075.00 | | 18 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | 117 497.00 | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 340.00 | 1 207 040.00 | | 857 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 041 893.00 | 165 886 349.00 | | 128 041 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 908 863.00 | 163 285 093.00 | | 125 908 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 133 030.00 | 2 601 256.00 | | 2 133 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 589 415.00 | | 1 125 088.00 | 29 589 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 124.00 | | 808 053.00 | 228 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 528.00 | 54 449.00 | 30 144 526.00 | 515 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 404.00 | 54 449.00 | 26 787 577.00 | 287 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 896.00 | | | 2 548 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 049 521.00 | | 1 079 909.00 | 26 049 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990 998.00 | | 45 179.00 | 990 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 404.00 | | | 287 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 018 509.00 | 1 929 428.00 | 36 133.00 | 17 018 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 868.00 | 60 775.00 | | 238 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 779 641.00 | 1 868 653.00 | 36 133.00 | 16 779 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 247.00 | 393 710.00 | 110 288.00 | 346 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 259 108.00 | 43 806.00 | | 1 259 108.00 |
6T Sur comptes clients | 17 644.00 | | 2 802.00 | 17 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 276 752.00 | 43 806.00 | 2 802.00 | 1 276 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 999.00 | 437 516.00 | 113 089.00 | 1 622 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437 516.00 | 113 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 847 548.00 | 10 847 548.00 | | 10 847 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 654.00 | 126 654.00 | | 126 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 602 993.00 | 602 993.00 | | 602 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 875.00 | 201 875.00 | | 201 875.00 |
UP Prêts | 799 747.00 | 206 737.00 | 593 010.00 | 799 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 5 671 885.00 | 5 671 885.00 | | 5 671 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VC Groupe et associés | 318 145.00 | 318 145.00 | | 318 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 811.00 | 247 811.00 | | 247 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 547.00 | 74 547.00 | | 74 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281 001.00 | 6 679 686.00 | 601 315.00 | 7 281 001.00 |
VW T.V.A. | 100 394.00 | 100 394.00 | | 100 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 216 325.00 | 12 216 325.00 | | 12 216 325.00 |