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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 864.00 | 67 097.00 | 8 767.00 | 75 864.00 |
AH Fonds commercial | 2 422 642.00 | 1 244 316.00 | 1 178 326.00 | 2 422 642.00 |
AN Terrains | 439 274.00 | | 439 274.00 | 439 274.00 |
AP Constructions | 11 322 628.00 | 6 589 099.00 | 4 733 529.00 | 11 322 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 723 050.00 | 5 290 533.00 | 3 432 517.00 | 8 723 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 213 140.00 | 1 918 764.00 | 294 376.00 | 2 213 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 447 491.00 | | 447 491.00 | 447 491.00 |
BF Prêts | 860 327.00 | | 860 327.00 | 860 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 512 721.00 | 15 109 809.00 | 11 402 912.00 | 26 512 721.00 |
BT Marchandises | 172 872.00 | | 172 872.00 | 172 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 627.00 | | 25 627.00 | 25 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 143 179.00 | 15 221.00 | 7 127 958.00 | 7 143 179.00 |
BZ Autres créances | 4 807 327.00 | | 4 807 327.00 | 4 807 327.00 |
CF Disponibilités | 110 850.00 | | 110 850.00 | 110 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 271 266.00 | 15 221.00 | 12 256 045.00 | 12 271 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 783 987.00 | 15 125 030.00 | 23 658 957.00 | 38 783 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 395 979.00 | 1 395 979.00 | | 1 395 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 470 829.00 | 5 470 829.00 | | 5 470 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 598.00 | 139 598.00 | | 139 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 898.00 | 426 898.00 | | 426 898.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 574.00 | 2 501 853.00 | | 2 559 574.00 |
DL TOTAL (I) | 10 008 379.00 | 9 950 402.00 | | 10 008 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 016.00 | 302 560.00 | | 269 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 016.00 | 302 560.00 | | 269 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 218.00 | 14 906.00 | | 256 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 525.00 | 115 442.00 | | 138 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 592 994.00 | 10 431 913.00 | | 10 592 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 426.00 | 501 697.00 | | 548 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 399.00 | 1 359 707.00 | | 1 845 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 381 562.00 | 12 423 665.00 | | 13 381 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 658 957.00 | 22 676 627.00 | | 23 658 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 423 665.00 | 12 423 665.00 | | 12 423 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 274 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 956 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 230 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 453 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 178 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 246 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 203.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 745.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 489 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 963 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 915.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 665.00 | 350 000.00 | | 131 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 665.00 | 357 915.00 | | 131 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 590.00 | 5 732.00 | | 5 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 054.00 | 298 324.00 | | 122 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 644.00 | 304 056.00 | | 127 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 021.00 | 53 859.00 | | 4 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 408 088.00 | 1 338 400.00 | | 1 408 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 585 037.00 | 125 438 107.00 | | 144 585 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 025 463.00 | 122 936 254.00 | | 142 025 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 574.00 | 2 501 853.00 | | 2 559 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 811 318.00 | | 2 599 708.00 | 27 811 318.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 335 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 911.00 | 868 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898 305.00 | 26 512 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 988.00 | 2 498 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 164 406.00 | 23 145 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 636 929.00 | | 259 565.00 | 2 636 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 162 696.00 | | 2 147 293.00 | 24 162 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 694.00 | | 192 850.00 | 1 011 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 643 645.00 | 1 616 203.00 | 3 337 342.00 | 15 643 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 635.00 | 40 460.00 | 397 983.00 | 481 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 162 010.00 | 1 575 743.00 | 2 939 359.00 | 15 162 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 560.00 | 65 745.00 | 99 289.00 | 302 560.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 073 385.00 | 113 916.00 | | 1 073 385.00 |
6T Sur comptes clients | 22 813.00 | | 7 592.00 | 22 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 198.00 | 113 916.00 | 7 592.00 | 1 096 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398 758.00 | 179 661.00 | 106 881.00 | 1 398 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 661.00 | 106 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 592 994.00 | 10 592 994.00 | | 10 592 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 795.00 | 118 795.00 | | 118 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 052.00 | 337 052.00 | | 337 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845 399.00 | 1 845 399.00 | | 1 845 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 297.00 | 158 297.00 | | 158 297.00 |
UP Prêts | 860 327.00 | 277 075.00 | 583 251.00 | 860 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 143 179.00 | 7 143 179.00 | | 7 143 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 334 934.00 | 334 934.00 | | 334 934.00 |
VC Groupe et associés | 4 435 820.00 | 4 435 820.00 | | 4 435 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 218.00 | 256 218.00 | | 256 218.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 856 176.00 | 12 264 619.00 | 591 557.00 | 12 856 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 381 561.00 | 13 381 561.00 | | 13 381 561.00 |