| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 836 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 16 093.00 | 16 268.00 | 32 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 024.00 | 65 542.00 | 2 482.00 | 68 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 280.00 | 321 100.00 | 46 180.00 | 367 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 304.00 | 881 005.00 | 1 195 299.00 | 2 076 304.00 |
BF Prêts | 204 554.00 | | 204 554.00 | 204 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 275.00 | 1 283 740.00 | 2 118 535.00 | 3 402 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 641.00 | 40 064.00 | 406 577.00 | 446 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408 388.00 | | 408 388.00 | 408 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 953 877.00 | 771 560.00 | 8 182 317.00 | 8 953 877.00 |
BZ Autres créances | 1 985 319.00 | 100 000.00 | 1 885 319.00 | 1 985 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 956 369.00 | | 1 956 369.00 | 1 956 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 810 180.00 | 911 624.00 | 12 898 556.00 | 13 810 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 242 820.00 | 2 195 364.00 | 15 047 456.00 | 17 242 820.00 |
CU Autres participations | 556 324.00 | | 556 324.00 | 556 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | 868 131.00 | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | 86 813.00 | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | 275 868.00 | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 1 456 563.00 | 1 442 224.00 | | 1 456 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 123 848.00 | 2 976 467.00 | | 3 123 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 223.00 | 5 649 503.00 | | 5 811 223.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 762.00 | 1 352 295.00 | | 1 161 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 762.00 | 1 352 295.00 | | 1 161 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 000.00 | 805 000.00 | | 914 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953 744.00 | 3 203 005.00 | | 953 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 708.00 | 4 637 311.00 | | 2 506 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 182 562.00 | 1 878 724.00 | | 2 182 562.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 3 256.00 | | 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 415 390.00 | 1 361 847.00 | | 2 415 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 059 160.00 | 11 124 781.00 | | 8 059 160.00 |
ED (V) | 15 312.00 | 49 930.00 | | 15 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 047 457.00 | 18 176 509.00 | | 15 047 457.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 319 000.00 | 2 830 000.00 | | 319 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 111 000.00 | -28 000.00 | | 111 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 725 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 982 803.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 097 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 923 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 749 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 681 936.00 | |
GE Autres charges | | | 228 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 181 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 997.00 | -58 647.00 | | -7 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 277.00 | 227 065.00 | | 199 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -579 768.00 | -476 674.00 | | -579 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 123 848.00 | 2 976 467.00 | | 3 123 848.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 885.00 | 77.00 | | 1 885.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 374.00 | 340.00 | | 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 365.00 | 2 822.00 | | 365.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 46.00 | -8.00 | | 46.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 319.00 | 2 830.00 | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 272.00 | | 332 772.00 | 3 395 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 050.00 | 100 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 443 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 440.00 | | | 325 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 140.00 | | 153 163.00 | 2 378 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 692.00 | | 166 615.00 | 691 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 854.00 | 242 624.00 | 325 505.00 | 1 365 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 433.00 | 4 486.00 | 238 050.00 | 314 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 422.00 | 238 138.00 | 87 455.00 | 1 051 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506 538.00 | 2 506 538.00 | | 2 506 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 565.00 | 804 565.00 | | 804 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 559.00 | 678 559.00 | | 678 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 555.00 | 514 555.00 | | 514 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 415 390.00 | 2 415 390.00 | | 2 415 390.00 |
UP Prêts | 204 554.00 | | | 204 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
UX Autres créances clients | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 986.00 | | | 38 986.00 |
VB T. V. A. | 353 883.00 | | | 353 883.00 |
VC Groupe et associés | 240 829.00 | | | 240 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301 167.00 | | | 1 301 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 682 867.00 | 10 608 177.00 | 1 074 690.00 | 11 682 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 897.00 | 8 056 897.00 | | 8 056 897.00 |