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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 23 327.00 | 9 034.00 | 32 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 654.00 | 68 024.00 | 18 630.00 | 86 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 684.00 | 346 218.00 | 11 466.00 | 357 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 841.00 | 1 233 865.00 | 929 977.00 | 2 163 841.00 |
BF Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 374 874.00 | 1 672 200.00 | 1 702 676.00 | 3 374 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 501.00 | 37 296.00 | 362 205.00 | 399 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 100.00 | 430 000.00 | | 430 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 703 694.00 | 1 422 658.00 | 6 281 036.00 | 7 703 694.00 |
BZ Autres créances | 2 004 963.00 | 80 000.00 | 1 924 963.00 | 2 004 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 7 268 807.00 | | 7 268 807.00 | 7 268 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 835.00 | | 43 835.00 | 43 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 924 202.00 | 1 969 954.00 | 15 954 248.00 | 17 924 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 309 641.00 | 3 642 154.00 | 17 667 488.00 | 21 309 641.00 |
CU Autres participations | 411 324.00 | 766.00 | 410 559.00 | 411 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 860 032.00 | | | 3 860 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285 320.00 | | | 4 285 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 376 164.00 | | | 9 376 164.00 |
DP Provisions pour risques | 780 436.00 | | | 780 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 780 436.00 | | | 780 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 812.00 | | | 2 492 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 362 992.00 | | | 2 362 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 421 497.00 | | | 2 421 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 998.00 | | | 7 518 998.00 |
ED (V) | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 667 483.00 | | | 17 667 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 935 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 198 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 133 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 899 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 249 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 632 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 616.00 | |
GE Autres charges | | | 583 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 171 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 728 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 513.00 | | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 306.00 | | | -61 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 787.00 | | | 262 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380 894.00 | | | -380 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403 350.00 | | | 22 403 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 738 660.00 | | | 22 738 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 310.00 | | | -335 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 013.00 | | 49 689.00 | 3 326 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 734 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827.00 | 3 374 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | 18 630.00 | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 467.00 | | 31 059.00 | 2 490 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 162.00 | | | 735 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 591.00 | 200 842.00 | | 1 470 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 366.00 | 4 985.00 | | 86 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 225.00 | 195 858.00 | | 1 384 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 891 249.00 | 542 616.00 | 673 410.00 | 891 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 437 787.00 | 29 509.00 | | 437 787.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388 323.00 | 34 336.00 | | 1 388 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 876.00 | 63 845.00 | | 1 906 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 798 125.00 | 606 461.00 | 673 410.00 | 2 798 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 606 461.00 | 650 270.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 812.00 | 2 492 812.00 | | 2 492 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781 167.00 | 781 167.00 | | 781 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 489.00 | 724 489.00 | | 724 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 421 497.00 | 2 421 497.00 | | 2 421 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
UP Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 601.00 | | 96 601.00 | 96 601.00 |
UX Autres créances clients | 6 279 888.00 | 6 279 888.00 | | 6 279 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423 807.00 | | 1 423 807.00 | 1 423 807.00 |
VB T. V. A. | 556 811.00 | 556 811.00 | | 556 811.00 |
VC Groupe et associés | 190 748.00 | 190 748.00 | | 190 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 698.00 | 241 698.00 | | 241 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226 019.00 | 1 226 019.00 | | 1 226 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 336.00 | 857 336.00 | | 857 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 835.00 | 43 835.00 | | 43 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 144 849.00 | 8 398 033.00 | 1 746 817.00 | 10 144 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 999.00 | 7 518 999.00 | | 7 518 999.00 |