| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 27 327.00 | 5 034.00 | 32 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 535.00 | 88 425.00 | 60 111.00 | 148 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 684.00 | 355 817.00 | 1 867.00 | 357 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 155.00 | 1 343 118.00 | 803 038.00 | 2 146 155.00 |
BF Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 419 150.00 | 1 815 452.00 | 1 603 697.00 | 3 419 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 917.00 | 37 296.00 | 573 621.00 | 610 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 372 324.00 | 652 241.00 | 9 720 083.00 | 10 372 324.00 |
BZ Autres créances | 964 834.00 | 80 000.00 | 884 834.00 | 964 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
CF Disponibilités | 5 027 599.00 | | 5 027 599.00 | 5 027 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 543 320.00 | 1 199 537.00 | 16 343 784.00 | 17 543 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 974 910.00 | 3 014 989.00 | 17 959 921.00 | 20 974 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 653 389.00 | | | 653 389.00 |
CU Autres participations | 411 309.00 | 766.00 | 410 543.00 | 411 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 986 980.00 | | | 3 986 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 150 801.00 | | | 5 150 801.00 |
DL TOTAL (I) | 10 368 593.00 | | | 10 368 593.00 |
DP Provisions pour risques | 673 385.00 | | | 673 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 673 385.00 | | | 673 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 177.00 | | | 138 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 554.00 | | | 324 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 605.00 | | | 3 415 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637 202.00 | | | 1 637 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 399 874.00 | | | 1 399 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 915 411.00 | | | 6 915 411.00 |
ED (V) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 959 921.00 | | | 17 959 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 590 858.00 | | | 6 590 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 448 447.00 | 22 973 648.00 | 25 422 095.00 | 2 448 447.00 |
FG Production vendue services | 606 434.00 | 1 159 018.00 | 1 765 453.00 | 606 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 881.00 | 24 132 666.00 | 27 187 547.00 | 3 054 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 673 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 000 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -211 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 199 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 720 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 550 440.00 | |
GE Autres charges | | | 773 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 011 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 662 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 564.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 321 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 983 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513 639.00 | | | 513 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 284.00 | | | -39 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 355.00 | | | 451 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 453.00 | | | 342 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 995 406.00 | | | 29 995 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 844 605.00 | | | 24 844 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 150 801.00 | | | 5 150 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 374 875.00 | | 104 633.00 | 3 374 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 343.00 | 3 419 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 343.00 | 2 503 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 015.00 | | 61 881.00 | 119 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 525.00 | | 42 657.00 | 2 521 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 335.00 | | 94.00 | 734 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 671 433.00 | 203 596.00 | 60 343.00 | 1 671 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 351.00 | 24 401.00 | | 91 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 083.00 | 179 195.00 | 60 343.00 | 1 580 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 456.00 | 550 440.00 | 637 511.00 | 760 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 296.00 | | | 467 296.00 |
6T Sur comptes clients | 1 422 658.00 | | 770 418.00 | 1 422 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970 721.00 | | 770 418.00 | 1 970 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 731 176.00 | 550 440.00 | 1 407 929.00 | 2 731 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 440.00 | 1 397 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 605.00 | 3 415 605.00 | | 3 415 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 899 985.00 | 899 985.00 | | 899 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 642 199.00 | 642 199.00 | | 642 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 399 874.00 | 1 399 874.00 | | 1 399 874.00 |
UP Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 696.00 | | 96 696.00 | 96 696.00 |
UX Autres créances clients | 9 718 935.00 | 9 718 935.00 | | 9 718 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653 389.00 | | 653 389.00 | 653 389.00 |
VB T. V. A. | 404 390.00 | 404 390.00 | | 404 390.00 |
VC Groupe et associés | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VI Groupe et associés | 138 177.00 | 1 232 038.00 | | 138 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 517.00 | 383 517.00 | | 383 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 170 627.00 | 170 627.00 | | 170 627.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 793 838.00 | 10 817 344.00 | 976 494.00 | 11 793 838.00 |
VW T.V.A. | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 915 411.00 | 8 009 272.00 | | 6 915 411.00 |