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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 20 093.00 | 12 268.00 | 32 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 024.00 | 67 039.00 | 985.00 | 68 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 684.00 | 330 287.00 | 27 397.00 | 357 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 783.00 | 1 053 938.00 | 1 078 845.00 | 2 132 783.00 |
BF Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | 97 428.00 | 97 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 013.00 | 1 471 358.00 | 1 854 656.00 | 3 326 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 051.00 | 7 787.00 | 357 264.00 | 365 051.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 701.00 | | 130 701.00 | 130 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 577 341.00 | 1 388 323.00 | 7 189 018.00 | 8 577 341.00 |
BZ Autres créances | 2 090 434.00 | 80 000.00 | 2 010 434.00 | 2 090 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CF Disponibilités | 5 353 855.00 | | 5 353 855.00 | 5 353 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 976 818.00 | 1 906 110.00 | 15 070 708.00 | 16 976 818.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 325 971.00 | 3 377 467.00 | 16 948 504.00 | 20 325 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 389 471.00 | | | 1 389 471.00 |
CU Autres participations | 411 324.00 | | 411 324.00 | 411 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 3 042 383.00 | | | 3 042 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 885.00 | | | 3 608 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 882 080.00 | | | 7 882 080.00 |
DP Provisions pour risques | 891 249.00 | | | 891 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 891 249.00 | | | 891 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 621 326.00 | | | 1 621 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 557.00 | | | 2 746 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 128 616.00 | | | 2 128 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677 592.00 | | | 1 677 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 174 129.00 | | | 8 174 129.00 |
ED (V) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 948 504.00 | | | 16 948 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 174 129.00 | | | 8 174 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 849 578.00 | | 19 849 578.00 | 19 849 578.00 |
FG Production vendue services | 821 731.00 | | 821 731.00 | 821 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671 310.00 | | 20 671 310.00 | 20 671 310.00 |
FM Production stockée | | | 430 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 490 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 231 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 123 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 139.00 | |
GE Autres charges | | | 741 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 829 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 997 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 904 588.00 | | | 904 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 588.00 | | | 1 049 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -967.00 | | | -967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 033.00 | | | 144 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 905 555.00 | | | 905 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 296 656.00 | | | 296 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 363.00 | | | -458 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 572 824.00 | | | 24 572 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 963 938.00 | | | 20 963 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 885.00 | | | 3 608 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 275.00 | | 115 024.00 | 3 402 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 000.00 | 735 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 285.00 | 3 326 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 286.00 | 2 490 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 443 584.00 | | 93 169.00 | 2 443 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 307.00 | | 21 855.00 | 858 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 974.00 | 233 904.00 | 46 286.00 | 1 282 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 868.00 | 5 498.00 | | 80 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 105.00 | 228 406.00 | 46 286.00 | 1 202 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 161 762.00 | 490 139.00 | 760 652.00 | 1 161 762.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 064.00 | 430 000.00 | 32 277.00 | 40 064.00 |
6T Sur comptes clients | 771 560.00 | 1 091 477.00 | 474 714.00 | 771 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 20 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 390.00 | 1 521 477.00 | 526 991.00 | 912 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 152.00 | 2 011 616.00 | 1 287 643.00 | 2 074 152.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011 616.00 | 1 257 277.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746 557.00 | 2 746 557.00 | | 2 746 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 104.00 | 748 104.00 | | 748 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 602.00 | 587 602.00 | | 587 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723 592.00 | 723 592.00 | | 723 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 677 592.00 | 1 677 592.00 | | 1 677 592.00 |
UP Prêts | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 428.00 | | | 97 428.00 |
UX Autres créances clients | 7 187 870.00 | | | 7 187 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389 471.00 | | | 1 389 471.00 |
VB T. V. A. | 533 233.00 | | | 533 233.00 |
VC Groupe et associés | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 275 558.00 | | | 1 275 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 016 991.00 | 9 303 683.00 | 1 713 308.00 | 11 016 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 765.00 | 6 552 765.00 | | 6 552 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |