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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 361.00 | 31 234.00 | 1 127.00 | 32 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 130.00 | 131 029.00 | 29 101.00 | 160 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 270.00 | 357 443.00 | 5 827.00 | 363 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 369.00 | 1 518 429.00 | 638 940.00 | 2 157 369.00 |
BF Prêts | 226 409.00 | | 226 409.00 | 226 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 554 885.00 | 2 038 901.00 | 1 515 985.00 | 3 554 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 819.00 | 37 296.00 | 1 111 523.00 | 1 148 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 123.00 | | 121 123.00 | 121 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 536 186.00 | 539 837.00 | 8 996 349.00 | 9 536 186.00 |
BZ Autres créances | 1 342 872.00 | 80 000.00 | 1 262 872.00 | 1 342 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 5 233 184.00 | | 5 233 184.00 | 5 233 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 574.00 | | 191 574.00 | 191 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 007 860.00 | 1 087 133.00 | 16 920 727.00 | 18 007 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 323.00 | | 104 323.00 | 104 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 667 068.00 | 3 126 034.00 | 18 541 034.00 | 21 667 068.00 |
CU Autres participations | 411 309.00 | 766.00 | 410 543.00 | 411 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 5 606 013.00 | | | 5 606 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796 245.00 | | | 2 796 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 633 070.00 | | | 9 633 070.00 |
DP Provisions pour risques | 554 902.00 | | | 554 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 902.00 | | | 554 902.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 354.00 | | | 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 566.00 | | | 696 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 063.00 | | | 1 929 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 211.00 | | | 1 223 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495 866.00 | | | 1 495 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 352 852.00 | | | 8 352 852.00 |
ED (V) | 210.00 | | | 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 541 034.00 | | | 18 541 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 648 786.00 | | | 7 648 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 030.00 | 15 556 175.00 | 17 443 205.00 | 1 887 030.00 |
FG Production vendue services | 349 560.00 | 870 481.00 | 1 220 041.00 | 349 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 236 590.00 | 16 426 656.00 | 18 663 246.00 | 2 236 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 428 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 736 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 820 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 287 000.00 | |
GE Autres charges | | | 492 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 007 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 420 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 804 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 286 543.00 | | | 286 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 281.00 | | | -22 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 382.00 | | | 72 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -780 749.00 | | | -780 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 252 533.00 | | | 20 252 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 456 288.00 | | | 17 456 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796 245.00 | | | 2 796 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 419 150.00 | | 135 735.00 | 3 419 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 554 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 525 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 896.00 | | 6 750.00 | 180 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 503 840.00 | | 21 644.00 | 2 503 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 414.00 | | 107 341.00 | 734 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 686.00 | 223 448.00 | | 1 814 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 752.00 | 46 511.00 | | 115 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 698 935.00 | 176 937.00 | | 1 698 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 673 385.00 | 391 323.00 | 509 806.00 | 673 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 296.00 | | | 467 296.00 |
6T Sur comptes clients | 652 241.00 | 11 208.00 | 123 612.00 | 652 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 303.00 | 11 208.00 | 123 612.00 | 1 200 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 873 688.00 | 402 531.00 | 633 418.00 | 1 873 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 104 323.00 | 12 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625 629.00 | 2 625 629.00 | | 2 625 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 667.00 | 623 667.00 | | 623 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 294.00 | 537 294.00 | | 537 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495 866.00 | 1 495 866.00 | | 1 495 866.00 |
UP Prêts | 347 532.00 | 132 749.00 | 214 783.00 | 347 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 037.00 | 98 966.00 | 105 071.00 | 204 037.00 |
UX Autres créances clients | 8 996 349.00 | 8 996 349.00 | | 8 996 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 837.00 | | 539 837.00 | 539 837.00 |
VB T. V. A. | 350 287.00 | 350 287.00 | | 350 287.00 |
VC Groupe et associés | 979 894.00 | 979 894.00 | | 979 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 574.00 | 191 574.00 | | 191 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 622 201.00 | 10 762 510.00 | 859 691.00 | 11 622 201.00 |
VW T.V.A. | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 852.00 | 8 352 852.00 | | 8 352 852.00 |