| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 510.00 | 168 126.00 | 33 385.00 | 201 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 711.00 | 343 485.00 | 45 226.00 | 388 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 160 035.00 | 1 678 799.00 | 481 235.00 | 2 160 035.00 |
BF Prêts | 220 638.00 | | 220 638.00 | 220 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 491 628.00 | 2 203 537.00 | 1 288 091.00 | 3 491 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104 036.00 | 37 296.00 | 1 066 740.00 | 1 104 036.00 |
BN En cours de production de biens | 374 804.00 | 214 634.00 | 160 170.00 | 374 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 756.00 | | 57 756.00 | 57 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 191 817.00 | 539 029.00 | 10 652 788.00 | 11 191 817.00 |
BZ Autres créances | 1 505 122.00 | 80 000.00 | 1 425 122.00 | 1 505 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 4 255 482.00 | | 4 255 482.00 | 4 255 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 692.00 | | 175 692.00 | 175 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 098 811.00 | 1 300 959.00 | 17 797 852.00 | 19 098 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 591 606.00 | 3 504 496.00 | 19 087 110.00 | 22 591 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 411 309.00 | 766.00 | 410 543.00 | 411 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 131.00 | | | 868 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 813.00 | | | 86 813.00 |
DG Autres réserves | 275 868.00 | | | 275 868.00 |
DH Report à nouveau | 5 611 022.00 | | | 5 611 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 485.00 | | | 2 479 485.00 |
DL TOTAL (I) | 9 321 319.00 | | | 9 321 319.00 |
DP Provisions pour risques | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 630.00 | | | 399 630.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 960.00 | | | 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 337.00 | | | 460 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 217.00 | | | 2 285 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 825.00 | | | 1 556 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 940 010.00 | | | 1 940 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 250 849.00 | | | 9 250 849.00 |
ED (V) | 115 312.00 | | | 115 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 087 110.00 | | | 19 087 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 079.00 | | | 6 833 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 842 773.00 | 12 240 744.00 | 16 083 517.00 | 3 842 773.00 |
FG Production vendue services | 490 952.00 | 1 624 441.00 | 2 115 393.00 | 490 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 725.00 | 13 865 185.00 | 18 198 910.00 | 4 333 725.00 |
FM Production stockée | | | 374 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 137 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 783 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 204 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 612 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 419.00 | |
GE Autres charges | | | 384 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 060 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 486 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329 922.00 | | | 329 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 429.00 | | | 35 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 556.00 | | | -36 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 637.00 | | | 280 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -232 303.00 | | | -232 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 626 286.00 | | | 19 626 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 146 801.00 | | | 17 146 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 485.00 | | | 2 479 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 885.00 | | 103 768.00 | 3 554 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 112.00 | 729 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 024.00 | 3 491 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 213 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 2 548 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 491.00 | | 41 380.00 | 192 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 639.00 | | 62 020.00 | 2 520 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 755.00 | | 368.00 | 841 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038 134.00 | 217 422.00 | 52 785.00 | 2 038 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 263.00 | 37 097.00 | 18 873.00 | 162 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 875 872.00 | 180 325.00 | 33 912.00 | 1 875 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 902.00 | 366 585.00 | 521 857.00 | 554 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 467 296.00 | 214 634.00 | | 467 296.00 |
6T Sur comptes clients | 539 837.00 | | 808.00 | 539 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 087 899.00 | 214 634.00 | 808.00 | 1 087 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 801.00 | 581 219.00 | 522 665.00 | 1 642 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | 104 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 217.00 | 2 285 217.00 | | 2 285 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 458.00 | 865 458.00 | | 865 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 062.00 | 611 062.00 | | 611 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 940 010.00 | 1 940 010.00 | | 1 940 010.00 |
UP Prêts | 220 638.00 | 11 776.00 | 208 862.00 | 220 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 063.00 | | 97 063.00 | 97 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 652 788.00 | 10 652 788.00 | | 10 652 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 029.00 | | 539 029.00 | 539 029.00 |
VB T. V. A. | 232 763.00 | 232 763.00 | | 232 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 793.00 | 1 145 793.00 | 110 000.00 | 1 255 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 594 730.00 | 2 402 270.00 | 3 000 000.00 |
VP Divers | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 405.00 | 71 405.00 | | 71 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 692.00 | 175 692.00 | | 175 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 190 333.00 | 12 235 378.00 | 954 954.00 | 13 190 333.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 790 512.00 | 6 377 742.00 | 2 409 770.00 | 8 790 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 464.00 | | | 130 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 402.00 | | | 362 402.00 |
ST Autres comptes | 1 090 098.00 | | | 1 090 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 998 942.00 | | | 998 942.00 |
YT Sous‐traitance | 1 276 881.00 | | | 1 276 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 263 669.00 | | | 263 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 230 941.00 | | | 230 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 031.00 | | | 775 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
ZE Dividendes | 2 791 236.00 | | | 2 791 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 001 309.00 | | | 4 001 309.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |