| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 23 362.00 | 2 089.00 | 25 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 451.00 | 23 362.00 | 2 089.00 | 25 451.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 1 066 233.00 | 585 213.00 | 481 020.00 | 1 066 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 051.00 | 116 072.00 | 16 979.00 | 133 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 932.00 | 464 213.00 | 137 720.00 | 601 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 403.00 | 1 188 859.00 | 751 544.00 | 1 940 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 598.00 | 4 583.00 | 114 015.00 | 118 598.00 |
BZ Autres créances | 836 466.00 | | 836 466.00 | 836 466.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 152.00 | 4 583.00 | 989 569.00 | 994 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 557.00 | 1 193 443.00 | 1 741 114.00 | 2 934 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 849 019.00 | 632 706.00 | | 849 019.00 |
DH Report à nouveau | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 677.00 | 216 312.00 | | 71 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 997.00 | 939 319.00 | | 1 010 997.00 |
DP Provisions pour risques | 39 420.00 | 3 189.00 | | 39 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 420.00 | 3 189.00 | | 39 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 716.00 | 164 958.00 | | 390 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 362.00 | 180 767.00 | | 242 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 4 022.00 | | 1 796.00 |
EA Autres dettes | 55 824.00 | 30 628.00 | | 55 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 698.00 | 385 879.00 | | 690 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 114.00 | 1 328 387.00 | | 1 741 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 2 549 544.00 | | 2 549 544.00 | 2 549 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 549 679.00 | | 2 549 679.00 | 2 549 679.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 193.00 | 3 797.00 | | 9 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273.00 | 23 477.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466.00 | 27 274.00 | | 9 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 11 000.00 | | 5 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | 13 329.00 | | 10 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | 27 518.00 | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 921.00 | -244.00 | | -6 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 819.00 | 90 260.00 | | 24 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 625 422.00 | 2 660 933.00 | | 2 625 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 745.00 | 2 444 621.00 | | 2 658 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 677.00 | 216 312.00 | | 71 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 603.00 | | 44 592.00 | 1 920 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 19 940.00 | 1 940 404.00 | 4 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 19 940.00 | 1 912 859.00 | 4 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 059.00 | | 44 592.00 | 1 793 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 396.00 | 98 004.00 | 9 539.00 | 1 100 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 260.00 | 2 103.00 | | 21 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 136.00 | 95 901.00 | 9 539.00 | 1 079 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189.00 | 36 231.00 | | 3 189.00 |
6T Sur comptes clients | 3 742.00 | 2 939.00 | 2 098.00 | 3 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 742.00 | 2 939.00 | 2 098.00 | 3 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 931.00 | 39 170.00 | 2 098.00 | 6 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 170.00 | 2 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 716.00 | 390 716.00 | | 390 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 697 305.00 | | | 697 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 686.00 | 975 593.00 | 102 093.00 | 1 077 686.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 745.00 | 689 745.00 | | 689 745.00 |