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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 25 450.00 | 2.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 782 482.00 | 284 646.00 | 1 067 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 403.00 | 143 716.00 | 43 687.00 | 187 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 820.00 | 640 978.00 | 399 842.00 | 1 040 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 370.00 | 1 592 625.00 | 835 745.00 | 2 428 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 035.00 | | 28 035.00 | 28 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 368.00 | 8 682.00 | 144 686.00 | 153 368.00 |
BZ Autres créances | 309 121.00 | | 309 121.00 | 309 121.00 |
CF Disponibilités | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 812.00 | 8 682.00 | 493 130.00 | 501 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 182.00 | 1 601 307.00 | 1 328 875.00 | 2 930 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 997 222.00 | 997 222.00 | | 997 222.00 |
DH Report à nouveau | -356 195.00 | -105 479.00 | | -356 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 604.00 | -250 716.00 | | -219 604.00 |
DL TOTAL (I) | 487 422.00 | 707 027.00 | | 487 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 851.00 | 733.00 | | 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 851.00 | 733.00 | | 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 15 020.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 085.00 | 259 698.00 | | 265 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 175.00 | 273 076.00 | | 244 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 470.00 | 5 448.00 | | 10 470.00 |
EA Autres dettes | 320 862.00 | 25 166.00 | | 320 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 601.00 | 578 409.00 | | 840 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 875.00 | 1 286 169.00 | | 1 328 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 2 313 648.00 | | 2 313 648.00 | 2 313 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 315 208.00 | | 2 315 208.00 | 2 315 208.00 |
FN Production immobilisée | | | 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 783.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -783.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -489.00 | 19 046.00 | | -489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 929.00 | 2 502 173.00 | | 2 592 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 533.00 | 2 752 889.00 | | 2 812 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -219 604.00 | -250 716.00 | | -219 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 246.00 | | 51 016.00 | 2 380 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 892.00 | | 2 428 370.00 | 2 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | | 2 300 825.00 | 2 892.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 701.00 | | 51 016.00 | 2 252 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 677.00 | 114 948.00 | | 1 477 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 440.00 | 10.00 | | 25 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 237.00 | 114 939.00 | | 1 452 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 733.00 | 118.00 | | 733.00 |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 5 383.00 | | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 299.00 | 5 383.00 | | 3 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032.00 | 5 501.00 | | 4 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 768.00 | 268 768.00 | | 268 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 497.00 | 126 497.00 | | 126 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 862.00 | 320 862.00 | | 320 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 153 348.00 | 153 348.00 | | 153 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VC Groupe et associés | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VP Divers | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 804.00 | 467 710.00 | 102 093.00 | 569 804.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 601.00 | 840 601.00 | | 840 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |