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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 25 450.00 | 2.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 1 069 296.00 | 811 483.00 | 257 813.00 | 1 069 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 403.00 | 148 236.00 | 39 167.00 | 187 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 359.00 | 719 147.00 | 534 212.00 | 1 253 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 077.00 | 1 704 315.00 | 938 761.00 | 2 643 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 885.00 | | 25 885.00 | 25 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 395.00 | 5 591.00 | 238 804.00 | 244 395.00 |
BZ Autres créances | 691 004.00 | | 691 004.00 | 691 004.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 963 165.00 | 5 591.00 | 957 574.00 | 963 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 242.00 | 1 709 906.00 | 1 896 336.00 | 3 606 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 997 222.00 | 997 222.00 | | 997 222.00 |
DH Report à nouveau | -575 800.00 | -356 195.00 | | -575 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 949.00 | -219 604.00 | | -210 949.00 |
DL TOTAL (I) | 276 473.00 | 487 422.00 | | 276 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 917.00 | 851.00 | | 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 917.00 | 851.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 421.00 | 9.00 | | 1 016 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 924.00 | 265 085.00 | | 299 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 527.00 | 244 175.00 | | 268 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 10 470.00 | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 29 861.00 | 320 862.00 | | 29 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 945.00 | 840 601.00 | | 1 618 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 336.00 | 1 328 875.00 | | 1 896 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
FG Production vendue services | 2 071 812.00 | | 2 071 812.00 | 2 071 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 012.00 | | 2 073 012.00 | 2 073 012.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 8 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 136.00 | 2 592 929.00 | | 2 690 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 085.00 | 2 812 533.00 | | 2 901 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 949.00 | -219 604.00 | | -210 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 370.00 | | 214 707.00 | 2 428 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300 825.00 | | 214 707.00 | 2 300 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 625.00 | 111 690.00 | | 1 592 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 176.00 | 111 690.00 | | 1 567 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 851.00 | 66.00 | | 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | 66.00 | | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | | 3 091.00 | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | | 3 091.00 | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 533.00 | 66.00 | 3 091.00 | 9 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |