| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 24 644.00 | 807.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 1 066 233.00 | 641 318.00 | 424 915.00 | 1 066 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 972.00 | 124 815.00 | 29 157.00 | 153 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 056.00 | 493 038.00 | 151 018.00 | 644 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 498.00 | 1 283 815.00 | 714 682.00 | 1 998 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 056.00 | 4 558.00 | 162 498.00 | 167 056.00 |
BZ Autres créances | 646 836.00 | | 646 836.00 | 646 836.00 |
CF Disponibilités | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 976.00 | 4 558.00 | 852 418.00 | 856 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 474.00 | 1 288 373.00 | 1 567 101.00 | 2 855 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 920 695.00 | 849 019.00 | | 920 695.00 |
DH Report à nouveau | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 527.00 | 71 677.00 | | 76 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 523.00 | 1 010 996.00 | | 1 087 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 549.00 | | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 549.00 | 39 420.00 | | 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 838.00 | 390 716.00 | | 161 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 535.00 | 242 362.00 | | 260 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 1 796.00 | | 6 707.00 |
EA Autres dettes | 46 315.00 | 55 824.00 | | 46 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 028.00 | 690 698.00 | | 479 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 101.00 | 1 741 114.00 | | 1 567 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
FG Production vendue services | 2 459 062.00 | | 2 459 062.00 | 2 459 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 313.00 | | 2 459 313.00 | 2 459 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 273.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 986.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 16 387.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -6 921.00 | | -92.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 587.00 | 16 782.00 | | -2 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 24 819.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 365.00 | 2 625 422.00 | | 2 575 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 838.00 | 2 553 745.00 | | 2 498 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 527.00 | 71 677.00 | | 76 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 404.00 | | 69 083.00 | 1 940 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 789.00 | 9 200.00 | 1 998 498.00 | 1 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 9 200.00 | 1 870 953.00 | 1 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 859.00 | | 69 083.00 | 1 812 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 860.00 | 94 956.00 | | 1 188 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 362.00 | 1 282.00 | | 23 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 497.00 | 93 674.00 | | 1 165 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 420.00 | 549.00 | 39 420.00 | 39 420.00 |
6T Sur comptes clients | 4 583.00 | 119.00 | 144.00 | 4 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 583.00 | 119.00 | 144.00 | 4 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 003.00 | 668.00 | 39 564.00 | 44 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 668.00 | 39 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 838.00 | 161 838.00 | | 161 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 856.00 | 125 856.00 | | 125 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 268.00 | 47 268.00 | | 47 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VC Groupe et associés | 505 877.00 | | | 505 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 579.00 | | | 104 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 457.00 | | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 661.00 | 51 661.00 | | 51 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 540.00 | 838 447.00 | 102 093.00 | 940 540.00 |
VW T.V.A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 981.00 | 479 981.00 | | 479 981.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |