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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 25 440.00 | 11.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 739 241.00 | 327 887.00 | 1 067 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 912.00 | 134 282.00 | 24 630.00 | 158 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 078.00 | 578 714.00 | 445 365.00 | 1 024 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 246.00 | 1 477 677.00 | 902 569.00 | 2 380 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 561.00 | 3 299.00 | 165 262.00 | 168 561.00 |
BZ Autres créances | 186 762.00 | | 186 762.00 | 186 762.00 |
CF Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 899.00 | 3 299.00 | 383 600.00 | 386 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 145.00 | 1 480 976.00 | 1 286 169.00 | 2 767 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 997 222.00 | 997 222.00 | | 997 222.00 |
DH Report à nouveau | -105 479.00 | 24 301.00 | | -105 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 716.00 | -129 780.00 | | -250 716.00 |
DL TOTAL (I) | 707 027.00 | 957 743.00 | | 707 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 733.00 | 619.00 | | 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 733.00 | 619.00 | | 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 698.00 | 165 117.00 | | 259 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 076.00 | 292 911.00 | | 273 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 33 907.00 | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 25 166.00 | 52 223.00 | | 25 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 409.00 | 546 753.00 | | 578 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 169.00 | 1 505 115.00 | | 1 286 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 2 448 531.00 | | 2 448 531.00 | 2 448 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 806.00 | | 2 449 806.00 | 2 449 806.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 172 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 10 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 733 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | 1 027.00 | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 4 705.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -4 705.00 | | -783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 046.00 | 19 170.00 | | 19 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 502 173.00 | 2 527 470.00 | | 2 502 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 889.00 | 2 657 251.00 | | 2 752 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 716.00 | -129 780.00 | | -250 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 909.00 | | 354 083.00 | 2 044 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 746.00 | | 2 380 246.00 | 18 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 746.00 | | 2 252 701.00 | 18 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 364.00 | | 354 083.00 | 1 917 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 172.00 | 113 505.00 | | 1 364 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 302.00 | 138.00 | | 25 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 870.00 | 113 367.00 | | 1 338 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619.00 | 114.00 | | 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 786.00 | 2 344.00 | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 786.00 | 2 344.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 900.00 | 2 344.00 | 5 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 351.00 | 131 351.00 | | 131 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 168 541.00 | 168 541.00 | | 168 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 577.00 | 135 577.00 | | 135 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VP Divers | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 868.00 | 375 774.00 | 102 093.00 | 477 868.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 589 556.00 | | 589 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |