| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 451.00 | 25 302.00 | 149.00 | 25 451.00 |
AP Constructions | 1 067 128.00 | 694 538.00 | 372 591.00 | 1 067 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 890.00 | 127 153.00 | 30 738.00 | 157 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 600.00 | 517 180.00 | 156 420.00 | 673 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 909.00 | 1 364 172.00 | 680 737.00 | 2 044 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 390.00 | 4 857.00 | 177 533.00 | 182 390.00 |
BZ Autres créances | 621 218.00 | | 621 218.00 | 621 218.00 |
CF Disponibilités | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 235.00 | 4 857.00 | 824 378.00 | 829 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 144.00 | 1 369 029.00 | 1 505 115.00 | 2 874 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 997 222.00 | 920 695.00 | | 997 222.00 |
DH Report à nouveau | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 780.00 | 76 527.00 | | -129 780.00 |
DL TOTAL (I) | 957 743.00 | 1 087 523.00 | | 957 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 619.00 | 549.00 | | 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 619.00 | 549.00 | | 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595.00 | 3 633.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 117.00 | 161 838.00 | | 165 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 911.00 | 260 535.00 | | 292 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 907.00 | 6 707.00 | | 33 907.00 |
EA Autres dettes | 52 223.00 | 46 315.00 | | 52 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 753.00 | 479 028.00 | | 546 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 115.00 | 1 567 101.00 | | 1 505 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 2 445 071.00 | | 2 445 071.00 | 2 445 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445 800.00 | | 2 445 800.00 | 2 445 800.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 92.00 | | 1 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | 92.00 | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 705.00 | -92.00 | | -4 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 170.00 | -2 587.00 | | 19 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 470.00 | 2 575 365.00 | | 2 527 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 251.00 | 2 498 838.00 | | 2 657 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 780.00 | 76 527.00 | | -129 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 498.00 | | 66 772.00 | 1 998 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 692.00 | 13 669.00 | 2 044 909.00 | 6 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 692.00 | 13 669.00 | 1 917 364.00 | 6 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 451.00 | | | 25 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 953.00 | | 66 772.00 | 1 870 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 093.00 | | | 102 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 815.00 | 90 347.00 | 9 990.00 | 1 283 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 644.00 | 658.00 | | 24 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 171.00 | 89 689.00 | 9 990.00 | 1 259 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549.00 | 70.00 | | 549.00 |
6T Sur comptes clients | 4 558.00 | 6 643.00 | 6 344.00 | 4 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 558.00 | 6 643.00 | 6 344.00 | 4 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107.00 | 6 713.00 | 6 344.00 | 5 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 713.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 740.00 | 170 740.00 | | 170 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 003.00 | 107 003.00 | | 107 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 562.00 | 121 562.00 | | 121 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 176.00 | 53 176.00 | | 53 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 093.00 | | 102 093.00 | 102 093.00 |
UX Autres créances clients | 181 262.00 | 181 262.00 | | 181 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 439 984.00 | 439 984.00 | | 439 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 967.00 | 813 874.00 | 102 093.00 | 915 967.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 706.00 | 547 706.00 | | 547 706.00 |