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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 1 998.00 | 415.00 | 2 413.00 |
AP Constructions | 289 097.00 | 124 548.00 | 164 549.00 | 289 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 936.00 | 227 380.00 | 226 556.00 | 453 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 578.00 | 63 940.00 | 66 638.00 | 130 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 824.00 | 417 866.00 | 485 958.00 | 903 824.00 |
BP En cours de production de services | 29 515.00 | | 29 515.00 | 29 515.00 |
BT Marchandises | 20 451.00 | 3 500.00 | 16 951.00 | 20 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 156.00 | 428.00 | 300 728.00 | 301 156.00 |
BZ Autres créances | 251 194.00 | | 251 194.00 | 251 194.00 |
CF Disponibilités | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 409.00 | 3 928.00 | 1 070 481.00 | 1 074 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 232.00 | 421 794.00 | 1 556 438.00 | 1 978 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 388.00 | 1 290.00 | | 4 388.00 |
DG Autres réserves | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 072.00 | 61 950.00 | | 178 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 037.00 | 22 445.00 | | 19 037.00 |
DL TOTAL (I) | 674 155.00 | 558 344.00 | | 674 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 204.00 | 332 004.00 | | 215 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 029.00 | 171 799.00 | | 432 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 415.00 | 126 477.00 | | 211 415.00 |
EA Autres dettes | 17 772.00 | 19 727.00 | | 17 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 864.00 | 2 327.00 | | 5 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 283.00 | 652 334.00 | | 882 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 438.00 | 1 210 678.00 | | 1 556 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 515.00 | 437 130.00 | | 780 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 349.00 | | 29 136.00 | 887 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 662.00 | 903 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 182.00 | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 479.00 | 873 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | 410.00 | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 363.00 | | 28 727.00 | 854 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 848.00 | 93 949.00 | 2 933.00 | 326 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | 969.00 | 2 621.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 198.00 | 92 980.00 | 312.00 | 323 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 1 498.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 926.00 | 1 500.00 | 1 498.00 | 3 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926.00 | 1 500.00 | 1 498.00 | 3 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 1 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 029.00 | 432 029.00 | | 432 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 917.00 | 56 917.00 | | 56 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 875.00 | 45 875.00 | | 45 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 300 642.00 | | | 300 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
VC Groupe et associés | 162 945.00 | | | 162 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 204.00 | 113 436.00 | 101 768.00 | 215 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 712.00 | 594 712.00 | | 594 712.00 |
VW T.V.A. | 66 036.00 | 66 036.00 | | 66 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 283.00 | 780 515.00 | 101 768.00 | 882 283.00 |