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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 240 527.00 | 49 501.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 347.00 | 405 570.00 | 67 778.00 | 473 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 079.00 | 136 209.00 | 74 870.00 | 211 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 667.00 | 784 719.00 | 219 948.00 | 1 004 667.00 |
BP En cours de production de services | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BT Marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 297.00 | 1 562.00 | 120 735.00 | 122 297.00 |
BZ Autres créances | 460 034.00 | | 460 034.00 | 460 034.00 |
CF Disponibilités | 318 980.00 | | 318 980.00 | 318 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 905.00 | 1 562.00 | 958 343.00 | 959 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 572.00 | 786 281.00 | 1 178 291.00 | 1 964 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 420.00 | 25 825.00 | | 33 420.00 |
DG Autres réserves | 152 994.00 | 8 691.00 | | 152 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 612.00 | 151 897.00 | | 91 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 406.00 | 8 814.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 745 008.00 | 656 804.00 | | 745 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 779.00 | 44 212.00 | | 38 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 226 728.00 | | 197 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 047.00 | 276 121.00 | | 194 047.00 |
EA Autres dettes | 2 728.00 | 3 574.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 283.00 | 550 636.00 | | 433 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 291.00 | 1 207 440.00 | | 1 178 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 450.00 | 517 317.00 | | 405 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 308 759.00 | | 1 308 759.00 | 1 308 759.00 |
FG Production vendue services | 887 312.00 | | 887 312.00 | 887 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 071.00 | | 2 196 071.00 | 2 196 071.00 |
FM Production stockée | | | -2 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 542.00 | |
GE Autres charges | | | 23 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | 8 974.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 848.00 | 13 408.00 | | 5 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 101.00 | 22 382.00 | | 7 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 011.00 | 7 943.00 | | 2 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 348.00 | 9 857.00 | | 2 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 359.00 | 17 800.00 | | 4 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 4 582.00 | | 2 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 427.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 596.00 | 52 046.00 | | 28 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 238.00 | 2 738 745.00 | | 2 258 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 626.00 | 2 586 848.00 | | 2 166 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 612.00 | 151 897.00 | | 91 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 634.00 | | 16 833.00 | 991 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 004 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 974 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 421.00 | | 16 833.00 | 961 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 621.00 | 94 547.00 | 1 452.00 | 691 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 209.00 | 94 547.00 | 1 452.00 | 689 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 110.00 | 650 110.00 | | 650 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 729.00 | 197 729.00 | | 197 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 706.00 | 51 706.00 | | 51 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 120 429.00 | 120 429.00 | | 120 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VC Groupe et associés | 427 972.00 | 427 972.00 | | 427 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 779.00 | 10 946.00 | 27 833.00 | 38 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 110.00 | 650 110.00 | | 650 110.00 |
VW T.V.A. | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 283.00 | 405 450.00 | 27 833.00 | 433 283.00 |