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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 269 530.00 | 20 498.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 982.00 | 444 914.00 | 40 069.00 | 484 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 506.00 | 162 409.00 | 55 097.00 | 217 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 729.00 | 879 266.00 | 143 463.00 | 1 022 729.00 |
BP En cours de production de services | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
BT Marchandises | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 711.00 | 1 116.00 | 204 595.00 | 205 711.00 |
BZ Autres créances | 533 819.00 | | 533 819.00 | 533 819.00 |
CF Disponibilités | 191 813.00 | | 191 813.00 | 191 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 586.00 | 1 116.00 | 1 010 471.00 | 1 011 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 315.00 | 880 381.00 | 1 153 934.00 | 2 034 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 001.00 | 33 420.00 | | 38 001.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | 152 994.00 | | 25.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 111.00 | 91 612.00 | | 154 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 998.00 | 5 406.00 | | 1 998.00 |
DL TOTAL (I) | 655 712.00 | 745 008.00 | | 655 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 833.00 | 38 779.00 | | 27 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 197 729.00 | | 216 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 566.00 | 194 047.00 | | 250 566.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 2 728.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 223.00 | 433 283.00 | | 498 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 934.00 | 1 178 291.00 | | 1 153 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 442.00 | 405 450.00 | | 481 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 453 984.00 | | 1 453 984.00 | 1 453 984.00 |
FG Production vendue services | 958 689.00 | | 958 689.00 | 958 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 674.00 | | 2 412 674.00 | 2 412 674.00 |
FM Production stockée | | | 26 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 27 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 628.00 | 31 722.00 | | 36 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 108.00 | 9 119.00 | | 9 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 205.00 | 22 051.00 | | 24 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 409.00 | 1 253.00 | | 2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 408.00 | 5 848.00 | | 3 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | 7 101.00 | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 2 011.00 | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 4 359.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 422.00 | 2 742.00 | | 3 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 503.00 | 28 596.00 | | 49 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 766.00 | 2 258 238.00 | | 2 495 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 655.00 | 2 166 626.00 | | 2 341 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 111.00 | 91 612.00 | | 154 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 507.00 | 2 029.00 | | 4 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 667.00 | | 18 062.00 | 1 004 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 454.00 | | 18 062.00 | 974 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 716.00 | 94 547.00 | | 784 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 304.00 | 94 547.00 | | 782 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 562.00 | 65.00 | 512.00 | 1 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562.00 | 65.00 | 512.00 | 1 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 562.00 | 65.00 | 512.00 | 1 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 933.00 | 216 933.00 | | 216 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 448.00 | 106 448.00 | | 106 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
VC Groupe et associés | 481 181.00 | 481 181.00 | | 481 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 833.00 | 11 052.00 | 16 781.00 | 27 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 849.00 | 36 849.00 | | 36 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 935.00 | 802 935.00 | | 802 935.00 |
VW T.V.A. | 62 487.00 | 62 487.00 | | 62 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 223.00 | 481 442.00 | 16 781.00 | 498 223.00 |