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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 262.00 | 151.00 | 2 413.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 153 505.00 | 136 523.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 298.00 | 275 627.00 | 181 672.00 | 457 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 578.00 | 78 455.00 | 52 123.00 | 130 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 117.00 | 509 848.00 | 398 268.00 | 908 117.00 |
BP En cours de production de services | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BT Marchandises | 25 484.00 | 5 000.00 | 20 484.00 | 25 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 159.00 | | 161 159.00 | 161 159.00 |
BZ Autres créances | 231 611.00 | | 231 611.00 | 231 611.00 |
CF Disponibilités | 282 918.00 | | 282 918.00 | 282 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 833.00 | 5 000.00 | 739 833.00 | 744 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 950.00 | 514 848.00 | 1 138 102.00 | 1 652 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 291.00 | 4 388.00 | | 13 291.00 |
DG Autres réserves | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 359.00 | 178 072.00 | | 116 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 629.00 | 19 037.00 | | 15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 617 938.00 | 674 155.00 | | 617 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 768.00 | 215 204.00 | | 101 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 439.00 | 432 029.00 | | 234 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 196.00 | 211 415.00 | | 163 196.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 17 772.00 | | 16 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 702.00 | 5 864.00 | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 164.00 | 882 283.00 | | 520 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 102.00 | 1 556 438.00 | | 1 138 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 482.00 | 780 515.00 | | 499 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 824.00 | | 18 782.00 | 903 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 489.00 | 908 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 877 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 611.00 | | 18 782.00 | 873 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 864.00 | 91 982.00 | | 417 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 264.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 865.00 | 91 718.00 | | 415 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 1 500.00 | 428.00 | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 1 500.00 | 428.00 | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 439.00 | 234 439.00 | | 234 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 532.00 | 57 532.00 | | 57 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 305.00 | 51 305.00 | | 51 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 161 159.00 | | | 161 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
VC Groupe et associés | 153 896.00 | | | 153 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 768.00 | 81 086.00 | 20 682.00 | 101 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 436.00 | | | 113 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 757.00 | | | 20 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 789.00 | 449 789.00 | | 449 789.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 164.00 | 499 482.00 | 20 682.00 | 520 164.00 |