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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 413.00 | 2 400.00 | 13.00 | 2 413.00 |
AP Constructions | 290 028.00 | 182 514.00 | 107 514.00 | 290 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 782.00 | 323 200.00 | 143 582.00 | 466 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 785.00 | 93 608.00 | 114 177.00 | 207 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 808.00 | 601 723.00 | 393 085.00 | 994 808.00 |
BP En cours de production de services | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
BT Marchandises | 19 742.00 | 6 500.00 | 13 242.00 | 19 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 618.00 | 1 725.00 | 206 892.00 | 208 618.00 |
BZ Autres créances | 217 344.00 | | 217 344.00 | 217 344.00 |
CF Disponibilités | 251 852.00 | | 251 852.00 | 251 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 086.00 | 8 225.00 | 771 861.00 | 780 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 894.00 | 609 948.00 | 1 164 946.00 | 1 774 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 577.00 | 461 577.00 | | 461 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 109.00 | 13 291.00 | | 19 109.00 |
DG Autres réserves | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 326.00 | 116 359.00 | | 134 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 221.00 | 15 629.00 | | 12 221.00 |
DL TOTAL (I) | 638 315.00 | 617 938.00 | | 638 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 682.00 | 101 768.00 | | 75 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 888.00 | 234 439.00 | | 230 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 058.00 | 163 196.00 | | 216 058.00 |
EA Autres dettes | 2 982.00 | 16 059.00 | | 2 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021.00 | 4 702.00 | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 631.00 | 520 164.00 | | 526 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 946.00 | 1 138 102.00 | | 1 164 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 418.00 | 499 482.00 | | 482 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 117.00 | | 104 289.00 | 908 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 598.00 | 994 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 598.00 | 964 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 904.00 | | 104 289.00 | 877 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 846.00 | 91 884.00 | 10.00 | 509 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | 138.00 | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 584.00 | 91 746.00 | 10.00 | 507 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 3 225.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 225.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 888.00 | 230 888.00 | | 230 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 546.00 | 201 546.00 | | 201 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VB T. V. A. | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VC Groupe et associés | 139 487.00 | 139 487.00 | | 139 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 682.00 | 31 470.00 | 44 212.00 | 75 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 086.00 | | | 81 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 792.00 | 507 792.00 | | 507 792.00 |
VW T.V.A. | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 631.00 | 482 418.00 | 44 212.00 | 526 631.00 |