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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 966.00 | 62 763.00 | 23 202.00 | 85 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 075.00 | 271 607.00 | 326 468.00 | 598 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 725.00 | 335 343.00 | 491 382.00 | 826 725.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
BZ Autres créances | 69 709.00 | | 69 709.00 | 69 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
CF Disponibilités | 767 824.00 | | 767 824.00 | 767 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 221.00 | | 903 221.00 | 903 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 946.00 | 335 343.00 | 1 394 603.00 | 1 729 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91.00 | 9 193.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | | 919.00 | | |
DG Autres réserves | | 1 294.00 | | |
DH Report à nouveau | -264 254.00 | 1 032 469.00 | | -264 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 126.00 | 191 963.00 | | 290 126.00 |
DL TOTAL (I) | 25 964.00 | 1 235 838.00 | | 25 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 186.00 | 85 509.00 | | 1 012 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 629.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 71 305.00 | | 151 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 340.00 | 269 024.00 | | 188 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 500.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 640.00 | 441 967.00 | | 1 368 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 603.00 | 1 677 805.00 | | 1 394 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 020.00 | 373 148.00 | | 511 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 671 014.00 | | 2 671 014.00 | 2 671 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 014.00 | | 2 671 014.00 | 2 671 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 678 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 909.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 067.00 | 1 000.00 | | 7 067.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 356.00 | 83 020.00 | | 48 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 35.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 070.00 | -35.00 | | -1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 181.00 | 75 193.00 | | 124 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 378.00 | 2 687 526.00 | | 2 678 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 252.00 | 2 495 563.00 | | 2 388 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 126.00 | 191 963.00 | | 290 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 915.00 | | 14 518.00 | 837 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 708.00 | 826 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 708.00 | 684 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 230.00 | | 14 518.00 | 695 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 322.00 | 58 729.00 | 25 708.00 | 302 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 349.00 | 58 729.00 | 25 708.00 | 301 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 635.00 | 151 635.00 | | 151 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 913.00 | 100 913.00 | | 100 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UX Autres créances clients | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 294.00 | | | 37 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 715.00 | | | 715.00 |
VB T. V. A. | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 186.00 | 154 567.00 | 622 160.00 | 1 012 186.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 640.00 | 511 020.00 | 622 160.00 | 1 368 640.00 |