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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 195.00 | 78 126.00 | 35 069.00 | 113 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 798.00 | 362 129.00 | 257 669.00 | 619 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 208.00 | 442 608.00 | 458 600.00 | 901 208.00 |
BT Marchandises | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
BZ Autres créances | 76 201.00 | | 76 201.00 | 76 201.00 |
CF Disponibilités | 1 179 445.00 | | 1 179 445.00 | 1 179 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 175.00 | | 1 304 175.00 | 1 304 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 383.00 | 442 608.00 | 1 762 775.00 | 2 205 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
CU Autres participations | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 91.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DG Autres réserves | 348 933.00 | 25 863.00 | | 348 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 459.00 | 372 978.00 | | 351 459.00 |
DL TOTAL (I) | 750 401.00 | 398 942.00 | | 750 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 555.00 | 857 620.00 | | 666 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 930.00 | 56 143.00 | | 52 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 439.00 | 109 495.00 | | 92 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 967.00 | 166 580.00 | | 197 967.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 7 733.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 374.00 | 1 197 571.00 | | 1 012 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 775.00 | 1 596 513.00 | | 1 762 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 369.00 | 497 116.00 | | 487 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 795.00 | 70 568.00 | 30 755.00 | 402 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 575.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 017.00 | 69 993.00 | 30 755.00 | 401 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 131.00 | 106 131.00 | | 106 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 555.00 | 141 550.00 | 525 006.00 | 666 555.00 |
VI Groupe et associés | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 064.00 | | | 191 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VW T.V.A. | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 374.00 | 487 369.00 | 525 006.00 | 1 012 374.00 |