| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 152.00 | 16 373.00 | 137 780.00 | 154 152.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 580.00 | 96 497.00 | 54 083.00 | 150 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 538.00 | 465 582.00 | 282 956.00 | 748 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 986.00 | 578 452.00 | 637 534.00 | 1 215 986.00 |
BT Marchandises | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BZ Autres créances | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CF Disponibilités | 1 879 067.00 | | 1 879 067.00 | 1 879 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 295.00 | | 1 930 295.00 | 1 930 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 281.00 | 578 452.00 | 2 567 829.00 | 3 146 281.00 |
CU Autres participations | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 814.00 | 690 401.00 | | 1 173 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 548.00 | 483 413.00 | | 508 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 255.00 | 1 228 814.00 | | 1 742 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 516.00 | 668 248.00 | | 514 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 46 587.00 | | 102 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 207.00 | 218 059.00 | | 205 207.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 574.00 | 936 615.00 | | 825 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 829.00 | 2 165 429.00 | | 2 567 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 150.00 | 422 099.00 | | 466 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 762.00 | | 159 514.00 | 1 103 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 735.00 | 24 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 290.00 | 1 215 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 555.00 | 899 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 642.00 | | | 292 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 782.00 | | 154 891.00 | 786 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 338.00 | | 4 623.00 | 24 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 011.00 | 82 601.00 | 20 160.00 | 516 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 783.00 | 7 590.00 | | 8 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 229.00 | 75 011.00 | 20 160.00 | 507 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 516.00 | 155 091.00 | 272 148.00 | 514 516.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 732.00 | | | 153 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 959.00 | 25 809.00 | 150.00 | 25 959.00 |
VW T.V.A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 574.00 | 466 150.00 | 272 148.00 | 825 574.00 |