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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 152.00 | 23 963.00 | 130 190.00 | 154 152.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 380.00 | 108 784.00 | 42 596.00 | 151 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 487.00 | 529 782.00 | 225 705.00 | 755 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 570.00 | | 304 570.00 | 304 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 705.00 | 662 529.00 | 867 176.00 | 1 529 705.00 |
BT Marchandises | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 2 151 988.00 | | 2 151 988.00 | 2 151 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 042.00 | | 2 226 042.00 | 2 226 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 747.00 | 662 529.00 | 3 093 219.00 | 3 755 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
CU Autres participations | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 682 363.00 | 1 173 814.00 | | 1 682 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 330.00 | 508 548.00 | | 527 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 692.00 | 4 892.00 | | 3 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 385.00 | 1 742 255.00 | | 2 268 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 425.00 | 514 516.00 | | 359 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843.00 | 943.00 | | 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 597.00 | 102 131.00 | | 123 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 603.00 | 205 207.00 | | 340 603.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | 2 777.00 | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 834.00 | 825 574.00 | | 824 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 219.00 | 2 567 829.00 | | 3 093 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 871.00 | 466 150.00 | | 621 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 986.00 | | 318 969.00 | 1 215 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 035.00 | 330 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 1 529 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 906 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 642.00 | | | 292 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 118.00 | | 9 963.00 | 899 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 226.00 | | 309 005.00 | 24 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 452.00 | 86 291.00 | 2 215.00 | 578 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 7 590.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 079.00 | 78 702.00 | 2 215.00 | 562 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 661.00 | 128 661.00 | | 128 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 570.00 | 304 570.00 | | 304 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 425.00 | 156 462.00 | 125 755.00 | 359 425.00 |
VI Groupe et associés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 454.00 | 351 104.00 | 1 350.00 | 352 454.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 834.00 | 621 871.00 | 125 755.00 | 824 834.00 |