| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 1 777.00 | 575.00 | 2 352.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 746.00 | 73 552.00 | 44 194.00 | 117 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 961.00 | 327 465.00 | 292 496.00 | 619 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 022.00 | 402 795.00 | 503 227.00 | 906 022.00 |
BT Marchandises | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 943.00 | | 25 943.00 | 25 943.00 |
BZ Autres créances | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 035 642.00 | | 1 035 642.00 | 1 035 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 286.00 | | 1 093 286.00 | 1 093 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 308.00 | 402 795.00 | 1 596 513.00 | 1 999 308.00 |
CU Autres participations | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | | | 9.00 |
DG Autres réserves | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
DH Report à nouveau | | -264 254.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 978.00 | 290 126.00 | | 372 978.00 |
DL TOTAL (I) | 398 942.00 | 25 964.00 | | 398 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 620.00 | 1 012 186.00 | | 857 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 143.00 | 521.00 | | 56 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 151 635.00 | | 109 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 580.00 | 188 340.00 | | 166 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 7 733.00 | 957.00 | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 571.00 | 1 368 640.00 | | 1 197 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 513.00 | 1 394 603.00 | | 1 596 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 116.00 | 511 020.00 | | 497 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 794 234.00 | | 2 794 234.00 | 2 794 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 234.00 | | 2 794 234.00 | 2 794 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 483.00 | 7 067.00 | | 14 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 980.00 | 48 356.00 | | 47 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 414.00 | 250.00 | | 8 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414.00 | 1 070.00 | | 8 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 499.00 | -1 070.00 | | -4 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 587.00 | 124 181.00 | | 159 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 964.00 | 2 678 378.00 | | 2 821 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 985.00 | 2 388 252.00 | | 2 448 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 978.00 | 290 126.00 | | 372 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 725.00 | | 91 824.00 | 826 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 185.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 185.00 | 27 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 527.00 | 906 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 342.00 | 737 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 462.00 | | 1 380.00 | 139 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 041.00 | | 63 008.00 | 684 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 222.00 | | 27 435.00 | 3 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 343.00 | 67 452.00 | | 335 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 805.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 371.00 | 66 647.00 | | 334 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UX Autres créances clients | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 620.00 | 157 165.00 | 637 949.00 | 857 620.00 |
VI Groupe et associés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 571.00 | 497 116.00 | 637 949.00 | 1 197 571.00 |