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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 152.00 | 8 783.00 | 145 370.00 | 154 152.00 |
AH Fonds commercial | 138 490.00 | | 138 490.00 | 138 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 877.00 | 89 631.00 | 64 246.00 | 153 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 905.00 | 417 598.00 | 215 308.00 | 632 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 762.00 | 516 011.00 | 587 751.00 | 1 103 762.00 |
BT Marchandises | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
BZ Autres créances | 30 373.00 | | 30 373.00 | 30 373.00 |
CF Disponibilités | 1 496 547.00 | | 1 496 547.00 | 1 496 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 678.00 | | 1 577 678.00 | 1 577 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 440.00 | 516 011.00 | 2 165 429.00 | 2 681 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 9.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 690 401.00 | 348 933.00 | | 690 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 413.00 | 351 459.00 | | 483 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 814.00 | 750 401.00 | | 1 228 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 248.00 | 666 555.00 | | 668 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 52 930.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 587.00 | 92 439.00 | | 46 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 059.00 | 197 967.00 | | 218 059.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 2 482.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 615.00 | 1 012 374.00 | | 936 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 429.00 | 1 762 775.00 | | 2 165 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 099.00 | 487 369.00 | | 422 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 208.00 | | 207 377.00 | 901 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335.00 | 24 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 823.00 | 1 103 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 786 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 842.00 | | 151 800.00 | 140 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 993.00 | | 54 277.00 | 732 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 373.00 | | 1 300.00 | 27 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 608.00 | 73 892.00 | 488.00 | 442 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 6 430.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 256.00 | 67 461.00 | 488.00 | 440 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 053.00 | 65 053.00 | | 65 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 056.00 | 68 056.00 | | 68 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 248.00 | 153 732.00 | 417 306.00 | 668 248.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 107.00 | | | 150 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 631.00 | 59 631.00 | | 59 631.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 615.00 | 422 099.00 | 417 306.00 | 936 615.00 |