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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 941.00 | 8.00 | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 322.00 | 31 633.00 | 9 689.00 | 41 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 436.00 | 30 932.00 | 26 503.00 | 57 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 591.00 | 64 506.00 | 182 085.00 | 246 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BN En cours de production de biens | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 738.00 | | 79 738.00 | 79 738.00 |
BZ Autres créances | 29 496.00 | | 29 496.00 | 29 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 48 576.00 | | 48 576.00 | 48 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 809.00 | | 259 809.00 | 259 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 399.00 | 64 506.00 | 441 893.00 | 506 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 530.00 | 151 038.00 | | 184 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | 33 492.00 | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 197 087.00 | 195 530.00 | | 197 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 112.00 | 155 658.00 | | 109 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 575.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 51 371.00 | | 65 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 665.00 | 87 111.00 | | 63 665.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 807.00 | 308 044.00 | | 244 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 893.00 | 503 574.00 | | 441 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 308.00 | | 9 283.00 | 237 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 028.00 | | 700.00 | 147 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 175.00 | | 8 583.00 | 90 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 100.00 | 18 406.00 | | 46 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 692.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 852.00 | 17 713.00 | | 44 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UX Autres créances clients | 79 738.00 | | | 79 738.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 112.00 | 51 544.00 | 57 568.00 | 109 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 681.00 | 113 681.00 | 100.00 | 113 681.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 807.00 | 187 239.00 | 57 568.00 | 244 807.00 |