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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 023.00 | 51 426.00 | 14 598.00 | 66 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 866.00 | 37 702.00 | 8 164.00 | 45 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 022.00 | 90 376.00 | 171 646.00 | 262 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BN En cours de production de biens | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 919.00 | | 167 919.00 | 167 919.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 913.00 | | 417 913.00 | 417 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 935.00 | 90 376.00 | 589 559.00 | 679 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 722.00 | 1 000.00 | | 11 722.00 |
DG Autres réserves | 61 920.00 | 61 920.00 | | 61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 098.00 | 30 722.00 | | 61 098.00 |
DL TOTAL (I) | 334 739.00 | 293 641.00 | | 334 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 690.00 | 13 783.00 | | 4 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 2 727.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 218.00 | 88 012.00 | | 81 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 364.00 | 95 504.00 | | 158 364.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 4 683.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 820.00 | 204 709.00 | | 254 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 559.00 | 498 350.00 | | 589 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 620.00 | 204 709.00 | | 254 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 421.00 | | 5 415.00 | 258 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 815.00 | 262 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 815.00 | 111 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 028.00 | | | 147 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 788.00 | | 3 915.00 | 109 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | 1 500.00 | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 384.00 | 10 647.00 | 1 655.00 | 81 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 135.00 | 10 647.00 | 1 655.00 | 80 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 218.00 | 81 218.00 | | 81 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 799.00 | 59 799.00 | | 59 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 919.00 | 167 919.00 | | 167 919.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 353.00 | 186 353.00 | 3 000.00 | 189 353.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 820.00 | 254 820.00 | | 254 820.00 |