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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 776.00 | 38 904.00 | 9 872.00 | 48 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 27 936.00 | 9 507.00 | 37 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 552.00 | 68 788.00 | 166 764.00 | 235 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BN En cours de production de biens | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 744.00 | | 73 744.00 | 73 744.00 |
BZ Autres créances | 67 096.00 | | 67 096.00 | 67 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 954.00 | | 252 954.00 | 252 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 506.00 | 68 788.00 | 419 718.00 | 488 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 087.00 | 184 530.00 | | 186 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 999.00 | 1 557.00 | | 14 999.00 |
DL TOTAL (I) | 212 085.00 | 197 087.00 | | 212 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 790.00 | 109 112.00 | | 65 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005.00 | 1 684.00 | | 2 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 65 814.00 | | 50 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 600.00 | 63 665.00 | | 81 600.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 4 533.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 632.00 | 244 807.00 | | 207 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 718.00 | 441 893.00 | | 419 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 909.00 | 187 239.00 | | 171 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 591.00 | | 14 846.00 | 246 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 884.00 | 235 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 884.00 | 86 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 758.00 | | 13 346.00 | 98 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 1 500.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 506.00 | 18 082.00 | 13 800.00 | 64 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 8.00 | | 1 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 565.00 | 18 075.00 | 13 800.00 | 62 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 790.00 | 30 067.00 | 35 723.00 | 65 790.00 |
VI Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 187.00 | 146 687.00 | 1 500.00 | 148 187.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 632.00 | 171 909.00 | 35 723.00 | 207 632.00 |