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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 072.00 | 46 260.00 | 16 813.00 | 63 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 716.00 | 33 875.00 | 12 840.00 | 46 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 421.00 | 81 384.00 | 177 038.00 | 258 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
BN En cours de production de biens | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
BZ Autres créances | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
CF Disponibilités | 93 745.00 | | 93 745.00 | 93 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 312.00 | | 321 312.00 | 321 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 734.00 | 81 384.00 | 498 350.00 | 579 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 920.00 | 201 085.00 | | 61 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 722.00 | 50 834.00 | | 30 722.00 |
DL TOTAL (I) | 293 641.00 | 262 920.00 | | 293 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 510.00 | 40 659.00 | | 16 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 38 854.00 | | 88 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 504.00 | 86 797.00 | | 95 504.00 |
EA Autres dettes | 4 683.00 | 4 533.00 | | 4 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 709.00 | 173 279.00 | | 204 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 350.00 | 436 199.00 | | 498 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 709.00 | 163 130.00 | | 204 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 746.00 | | 8 375.00 | 250 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 258 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 147 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 413.00 | | 8 375.00 | 101 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 570.00 | 9 513.00 | 700.00 | 72 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | 700.00 | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 622.00 | 9 513.00 | | 70 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 176 080.00 | 176 080.00 | | 176 080.00 |
VB T. V. A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VI Groupe et associés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 388.00 | 186 888.00 | 1 500.00 | 188 388.00 |
VW T.V.A. | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 709.00 | 204 709.00 | | 204 709.00 |