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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 327.00 | 162.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 245.00 | 54 466.00 | 14 779.00 | 69 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 260.00 | 22 365.00 | 16 896.00 | 39 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 879.00 | 78 158.00 | 180 721.00 | 258 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
BZ Autres créances | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CF Disponibilités | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 961.00 | | 349 961.00 | 349 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 840.00 | 78 158.00 | 530 682.00 | 608 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 722.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 94 739.00 | 61 920.00 | | 94 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 603.00 | 61 098.00 | | 6 603.00 |
DL TOTAL (I) | 321 342.00 | 334 739.00 | | 321 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 4 690.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 527.00 | 5 754.00 | | 6 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 81 218.00 | | 70 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 343.00 | 158 364.00 | | 117 343.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 4 794.00 | | 9 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 340.00 | 254 820.00 | | 209 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 682.00 | 589 559.00 | | 530 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 254 620.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 022.00 | | 21 073.00 | 262 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 258 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 108 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 028.00 | | 241.00 | 147 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 889.00 | | 20 832.00 | 111 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 376.00 | 11 997.00 | 24 215.00 | 90 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 79.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 128.00 | 11 919.00 | 24 215.00 | 89 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 13 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
VB T. V. A. | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 521.00 | 191 521.00 | 3 000.00 | 194 521.00 |
VW T.V.A. | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 340.00 | 209 340.00 | | 209 340.00 |