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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AH Fonds commercial | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 444.00 | 41 186.00 | 16 259.00 | 57 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 968.00 | 29 436.00 | 14 532.00 | 43 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 746.00 | 72 570.00 | 178 176.00 | 250 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 257.00 | | 14 257.00 | 14 257.00 |
BN En cours de production de biens | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 129.00 | | 110 129.00 | 110 129.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 023.00 | | 258 023.00 | 258 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 769.00 | 72 570.00 | 436 199.00 | 508 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 085.00 | 186 087.00 | | 201 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 834.00 | 14 999.00 | | 50 834.00 |
DL TOTAL (I) | 262 920.00 | 212 085.00 | | 262 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 659.00 | 65 790.00 | | 40 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 2 005.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 854.00 | 50 785.00 | | 38 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | 81 600.00 | | 86 797.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 7 451.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 279.00 | 207 632.00 | | 173 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 199.00 | 419 718.00 | | 436 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 130.00 | 171 909.00 | | 163 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 552.00 | | 19 016.00 | 235 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 250 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 101 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 728.00 | | | 147 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 219.00 | | 19 016.00 | 86 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 788.00 | 7 203.00 | 3 421.00 | 68 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 840.00 | 7 203.00 | 3 421.00 | 66 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
VB T. V. A. | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 659.00 | 30 510.00 | 10 149.00 | 40 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 395.00 | 139 895.00 | 1 500.00 | 141 395.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 279.00 | 163 130.00 | 10 149.00 | 173 279.00 |