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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 49 760.00 | 124 039.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 375.00 | 45 492.00 | 3 882.00 | 49 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 119.00 | 95 922.00 | 16 197.00 | 112 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 347.00 | 191 174.00 | 596 173.00 | 787 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076.00 | 141.00 | 3 935.00 | 4 076.00 |
BZ Autres créances | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CF Disponibilités | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 897.00 | 141.00 | 28 755.00 | 28 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 244.00 | 191 316.00 | 624 928.00 | 816 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 239.00 | 54 704.00 | | 109 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 491.00 | 54 536.00 | | 57 491.00 |
DL TOTAL (I) | 177 731.00 | 120 239.00 | | 177 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 201.00 | 368 687.00 | | 281 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 896.00 | 89 250.00 | | 70 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 7 092.00 | | 8 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 503.00 | 40 758.00 | | 86 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 197.00 | 505 787.00 | | 447 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 928.00 | 626 027.00 | | 624 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 646.00 | | 18 701.00 | 768 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 592.00 | | 18 701.00 | 316 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 396.00 | 19 778.00 | | 171 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 396.00 | 19 778.00 | | 171 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 001.00 | 31 001.00 | | 31 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 201.00 | 89 544.00 | 191 657.00 | 281 201.00 |
VI Groupe et associés | 70 896.00 | 70 896.00 | | 70 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 331.00 | | | 85 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 197.00 | 255 540.00 | 191 657.00 | 447 197.00 |