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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 99 417.00 | 74 382.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 643.00 | 50 985.00 | 658.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 175.00 | 130 067.00 | 74 108.00 | 204 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 971.00 | 280 469.00 | 601 502.00 | 881 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | 141.00 | 79.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 37 770.00 | | 37 770.00 | 37 770.00 |
CF Disponibilités | 107 441.00 | | 107 441.00 | 107 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 750.00 | 141.00 | 148 609.00 | 148 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 721.00 | 280 611.00 | 750 111.00 | 1 030 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 581.00 | 325 117.00 | | 25 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 592.00 | 95 464.00 | | 11 592.00 |
DL TOTAL (I) | 43 173.00 | 431 581.00 | | 43 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 582.00 | 95 087.00 | | 654 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | 12 135.00 | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 8 527.00 | | 13 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | 21 454.00 | | 36 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 938.00 | 137 204.00 | | 706 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 111.00 | 568 785.00 | | 750 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 449.00 | | 751 449.00 | 751 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 449.00 | | 751 449.00 | 751 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 431.00 | |
GE Autres charges | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 764.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 764.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 5 072.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 29 935.00 | | 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 688.00 | 970 789.00 | | 790 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 096.00 | 875 324.00 | | 779 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 592.00 | 95 464.00 | | 11 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 063.00 | | 78 908.00 | 803 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 009.00 | | 78 608.00 | 351 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 039.00 | 30 431.00 | | 250 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 039.00 | 30 431.00 | | 250 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 582.00 | 51 668.00 | 404 195.00 | 654 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 246.00 | | | 610 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 558.00 | 38 258.00 | 300.00 | 38 558.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 938.00 | 104 024.00 | 404 195.00 | 706 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |