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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 87 003.00 | 86 796.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 643.00 | 49 981.00 | 1 662.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 567.00 | 113 055.00 | 12 512.00 | 125 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 063.00 | 250 039.00 | 553 025.00 | 803 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 901.00 | 141.00 | 15 760.00 | 15 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 965.00 | 250 180.00 | 568 785.00 | 818 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 117.00 | 245 929.00 | | 325 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 464.00 | 79 188.00 | | 95 464.00 |
DL TOTAL (I) | 431 581.00 | 336 117.00 | | 431 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 087.00 | 141 110.00 | | 95 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 135.00 | 16 458.00 | | 12 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 7 929.00 | | 8 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 90 532.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 204.00 | 256 028.00 | | 137 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 785.00 | 592 145.00 | | 568 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 869.00 | | 3 194.00 | 799 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 815.00 | | 3 194.00 | 347 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 846.00 | 20 193.00 | | 229 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 846.00 | 20 193.00 | | 229 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 099.00 | 58 099.00 | | 58 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 073.00 | | | 104 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |