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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 111 832.00 | 61 968.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 643.00 | 51 515.00 | 128.00 | 51 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 848.00 | 150 017.00 | 55 830.00 | 205 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 935.00 | 313 364.00 | 570 571.00 | 883 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107.00 | 141.00 | 966.00 | 1 107.00 |
BZ Autres créances | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CF Disponibilités | 237 598.00 | | 237 598.00 | 237 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 229.00 | 141.00 | 258 088.00 | 258 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 165.00 | 313 505.00 | 828 659.00 | 1 142 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 173.00 | 25 581.00 | | 37 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 424.00 | 11 592.00 | | 71 424.00 |
DL TOTAL (I) | 114 597.00 | 43 173.00 | | 114 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 090.00 | 654 582.00 | | 649 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 450.00 | 2 878.00 | | 2 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 13 078.00 | | 12 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 36 401.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 062.00 | 706 938.00 | | 714 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 659.00 | 750 111.00 | | 828 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 971.00 | | 815 971.00 | 815 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 971.00 | | 815 971.00 | 815 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 895.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331.00 | 20 000.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 20 000.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 20 000.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 163.00 | | 1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 183.00 | 790 688.00 | | 891 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 758.00 | 779 096.00 | | 819 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 424.00 | 11 592.00 | | 71 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 971.00 | | 2 324.00 | 881 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 883 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 617.00 | | 1 673.00 | 429 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 651.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 469.00 | 32 895.00 | | 280 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 469.00 | 32 895.00 | | 280 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 090.00 | 103 510.00 | 422 976.00 | 649 090.00 |
VI Groupe et associés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 754.00 | | | 44 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 995.00 | 11 404.00 | 591.00 | 11 995.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 062.00 | 168 482.00 | 422 976.00 | 714 062.00 |