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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 62 175.00 | 111 625.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 47 443.00 | 2 830.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 789.00 | 101 090.00 | 11 699.00 | 112 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 915.00 | 210 708.00 | 578 207.00 | 788 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506.00 | 141.00 | 3 365.00 | 3 506.00 |
BZ Autres créances | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 612.00 | 141.00 | 25 471.00 | 25 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 528.00 | 210 850.00 | 603 678.00 | 814 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 731.00 | 109 239.00 | | 166 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 198.00 | 57 491.00 | | 79 198.00 |
DL TOTAL (I) | 256 929.00 | 177 731.00 | | 256 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 927.00 | 281 201.00 | | 211 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 752.00 | 70 896.00 | | 38 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 8 597.00 | | 5 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 642.00 | 86 503.00 | | 90 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 749.00 | 447 197.00 | | 346 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 678.00 | 624 928.00 | | 603 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 369.00 | | 890 369.00 | 890 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 369.00 | | 890 369.00 | 890 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 12 087.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 302.00 | 922 431.00 | | 905 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 103.00 | 864 939.00 | | 826 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 198.00 | 57 491.00 | | 79 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 347.00 | | 1 569.00 | 787 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 293.00 | | 1 569.00 | 335 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 174.00 | 19 534.00 | | 191 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 174.00 | 19 534.00 | | 191 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 650.00 | 32 650.00 | | 32 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 317.00 | 207 317.00 | | 207 317.00 |
VI Groupe et associés | 38 752.00 | 38 752.00 | | 38 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 334.00 | | | 91 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 796.00 | 14 796.00 | | 14 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |