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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 054.00 | | 52 054.00 | 52 054.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 173 799.00 | 74 589.00 | 99 210.00 | 173 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 273.00 | 48 703.00 | 1 571.00 | 50 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 743.00 | 106 554.00 | 17 188.00 | 123 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 869.00 | 229 846.00 | 570 023.00 | 799 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 511.00 | 141.00 | 4 370.00 | 4 511.00 |
BZ Autres créances | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CF Disponibilités | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 263.00 | 141.00 | 22 122.00 | 22 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 132.00 | 229 987.00 | 592 145.00 | 822 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 929.00 | 166 731.00 | | 245 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 188.00 | 79 198.00 | | 79 188.00 |
DL TOTAL (I) | 336 117.00 | 256 929.00 | | 336 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 110.00 | 211 927.00 | | 141 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 458.00 | 38 752.00 | | 16 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 5 428.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | 90 642.00 | | 90 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 028.00 | 346 749.00 | | 256 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 145.00 | 603 678.00 | | 592 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 915.00 | | 10 954.00 | 788 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 054.00 | | | 452 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 861.00 | | 10 954.00 | 336 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 708.00 | 19 138.00 | | 210 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 708.00 | 19 138.00 | | 210 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 308.00 | 37 308.00 | | 37 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UX Autres créances clients | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 984.00 | | | 93 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 028.00 | 256 028.00 | | 256 028.00 |