| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 6 223.00 | 1 990.00 | 4 233.00 | 6 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 395.00 | 33 357.00 | 8 038.00 | 41 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 797.00 | 35 296.00 | 9 501.00 | 44 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 125.00 | 70 643.00 | 290 482.00 | 361 125.00 |
BN En cours de production de biens | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
BP En cours de production de services | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BT Marchandises | 1 987 060.00 | 23 936.00 | 1 963 124.00 | 1 987 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 967.00 | 15 756.00 | 806 211.00 | 821 967.00 |
BZ Autres créances | 749 936.00 | | 749 936.00 | 749 936.00 |
CF Disponibilités | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 707 646.00 | 39 692.00 | 3 667 954.00 | 3 707 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 771.00 | 110 335.00 | 3 958 436.00 | 4 068 771.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 963.00 | 59 948.00 | | 71 963.00 |
DL TOTAL (I) | 381 911.00 | 309 948.00 | | 381 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 081.00 | 222 432.00 | | 204 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 431.00 | 380 780.00 | | 1 194 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 140 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 361.00 | 1 810 554.00 | | 1 976 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 787.00 | 138 577.00 | | 162 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 38 856.00 | 9 608.00 | | 38 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 576 526.00 | 2 702 926.00 | | 3 576 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 436.00 | 3 012 874.00 | | 3 958 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 541 833.00 | 2 602 059.00 | | 3 541 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 186.00 | 56 457.00 | | 103 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 839 334.00 | 1 392.00 | 7 840 726.00 | 7 839 334.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 602 016.00 | 856.00 | 602 872.00 | 602 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 441 350.00 | 2 248.00 | 8 443 598.00 | 8 441 350.00 |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 469 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 374 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 943.00 | 297.00 | | 6 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 520.00 | 7 179.00 | | 5 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 1 785.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 1 785.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 11 802.00 | | 10 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | 11 802.00 | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 240.00 | -10 017.00 | | -10 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 486 311.00 | 7 490 737.00 | | 8 486 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 414 349.00 | 7 430 790.00 | | 8 414 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 963.00 | 59 948.00 | | 71 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 058.00 | | 11 067.00 | 350 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 048.00 | | 4 367.00 | 88 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | 6 700.00 | 2 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 785.00 | 13 858.00 | | 56 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 785.00 | 13 858.00 | | 56 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 402.00 | 23 936.00 | 17 402.00 | 17 402.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 402.00 | 39 692.00 | 17 402.00 | 17 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 402.00 | 39 692.00 | 17 402.00 | 17 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 692.00 | 17 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 361.00 | 1 976 361.00 | | 1 976 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 763.00 | 77 763.00 | | 77 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 803 060.00 | | | 803 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
VB T. V. A. | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
VC Groupe et associés | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 867.00 | 66 174.00 | 34 693.00 | 100 867.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 431.00 | 1 194 431.00 | | 1 194 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 166.00 | | | 683 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 917.00 | 1 579 217.00 | 8 700.00 | 1 587 917.00 |
VW T.V.A. | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 576 526.00 | 3 541 833.00 | 34 693.00 | 3 576 526.00 |