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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 260.00 | 39 178.00 | 11 082.00 | 50 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 568.00 | 39 685.00 | 16 883.00 | 56 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 328.00 | 78 863.00 | 298 465.00 | 377 328.00 |
BN En cours de production de biens | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 681 987.00 | 58 770.00 | 2 623 217.00 | 2 681 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 646.00 | 19 554.00 | 422 091.00 | 441 646.00 |
BZ Autres créances | 1 614 197.00 | | 1 614 197.00 | 1 614 197.00 |
CF Disponibilités | 140 651.00 | | 140 651.00 | 140 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 896 631.00 | 78 324.00 | 4 818 307.00 | 4 896 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 959.00 | 157 187.00 | 5 116 773.00 | 5 273 959.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 911.00 | 34 948.00 | | 106 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 874.00 | 71 963.00 | | 147 874.00 |
DL TOTAL (I) | 529 785.00 | 381 911.00 | | 529 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 298.00 | 204 081.00 | | 41 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 021.00 | 1 194 431.00 | | 1 105 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 135.00 | 1 976 361.00 | | 3 200 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 019.00 | 162 787.00 | | 170 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 16 567.00 | 38 856.00 | | 16 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 988.00 | 3 576 526.00 | | 4 586 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 116 773.00 | 3 958 436.00 | | 5 116 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 586 988.00 | 3 541 833.00 | | 4 586 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 595.00 | 103 186.00 | | 6 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 564 250.00 | 98 974.00 | 8 663 224.00 | 8 564 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
FG Production vendue services | 649 702.00 | 1 792.00 | 651 494.00 | 649 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 215 921.00 | 100 766.00 | 9 316 687.00 | 9 215 921.00 |
FM Production stockée | | | 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 356 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 420 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 757.00 | |
GE Autres charges | | | 16 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 189 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 347.00 | 6 943.00 | | 6 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 521.00 | 5 520.00 | | 14 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 808.00 | 128.00 | | 5 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | 128.00 | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 10 368.00 | | 7 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 309.00 | 10 368.00 | | 7 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | -10 240.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 255.00 | 8 486 311.00 | | 9 385 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 237 381.00 | 8 414 349.00 | | 9 237 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 874.00 | 71 963.00 | | 147 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 125.00 | | 63 821.00 | 361 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 618.00 | | 377 328.00 | 47 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 618.00 | | 108 618.00 | 47 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 415.00 | | 63 821.00 | 92 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 643.00 | 8 220.00 | | 70 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 643.00 | 8 220.00 | | 70 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 936.00 | 58 770.00 | 23 936.00 | 23 936.00 |
6T Sur comptes clients | 15 756.00 | 5 988.00 | 2 190.00 | 15 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 692.00 | 64 758.00 | 26 126.00 | 39 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 692.00 | 64 758.00 | 26 126.00 | 39 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 757.00 | 26 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 135.00 | 3 200 135.00 | | 3 200 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 233.00 | 77 233.00 | | 77 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 410 995.00 | | | 410 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VB T. V. A. | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
VC Groupe et associés | 539 201.00 | | | 539 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 693.00 | 34 693.00 | | 34 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 021.00 | 1 105 021.00 | | 1 105 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 182.00 | | | 974 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 963.00 | 2 059 263.00 | 8 700.00 | 2 067 963.00 |
VW T.V.A. | 41 219.00 | 41 219.00 | | 41 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 988.00 | 4 541 988.00 | | 4 541 988.00 |