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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 16 528.00 | 3 966.00 | 12 562.00 | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 310.00 | 50 462.00 | 27 849.00 | 78 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 101.00 | 65 008.00 | 37 093.00 | 102 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 425.00 | 119 436.00 | 355 989.00 | 475 425.00 |
BN En cours de production de biens | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BT Marchandises | 2 132 948.00 | 46 348.00 | 2 086 600.00 | 2 132 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 360.00 | 15 148.00 | 382 212.00 | 397 360.00 |
BZ Autres créances | 1 363 749.00 | | 1 363 749.00 | 1 363 749.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 702.00 | 61 496.00 | 3 872 205.00 | 3 933 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 126.00 | 180 932.00 | 4 228 194.00 | 4 409 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 657.00 | 292 296.00 | | 292 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 181.00 | 361.00 | | 72 181.00 |
DL TOTAL (I) | 639 839.00 | 567 657.00 | | 639 839.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 896.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 896.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 251.00 | 24 163.00 | | 178 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 354.00 | 1 225 877.00 | | 1 020 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 882.00 | 148 000.00 | | 200 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 563.00 | 1 788 424.00 | | 1 999 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 163.00 | 216 639.00 | | 170 163.00 |
EA Autres dettes | 11 574.00 | 43 969.00 | | 11 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 569.00 | 7 012.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 355.00 | 3 454 084.00 | | 3 588 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 194.00 | 4 026 638.00 | | 4 228 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 588 355.00 | 3 454 084.00 | | 3 588 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 251.00 | 24 163.00 | | 178 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 431 316.00 | 140.00 | 7 431 456.00 | 7 431 316.00 |
FD Production vendue biens | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FG Production vendue services | 615 214.00 | 83.00 | 615 297.00 | 615 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 050 101.00 | 223.00 | 8 050 324.00 | 8 050 101.00 |
FM Production stockée | | | 7 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 143 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 741 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 309.00 | |
GE Autres charges | | | 28 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 951.00 | 13 467.00 | | 5 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 980.00 | 21 947.00 | | 27 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 785.00 | 77.00 | | 18 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 785.00 | 77.00 | | 18 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 366.00 | 2 248.00 | | 40 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 366.00 | 2 248.00 | | 40 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 581.00 | -2 170.00 | | -21 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 652.00 | 6 980.00 | | 21 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 178 095.00 | 8 361 673.00 | | 8 178 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 105 914.00 | 8 361 312.00 | | 8 105 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 181.00 | 361.00 | | 72 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 351.00 | | 45 074.00 | 430 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 394.00 | | 44 776.00 | 161 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 298.00 | 8 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 653.00 | 46 348.00 | 54 653.00 | 54 653.00 |
6T Sur comptes clients | 25 662.00 | | 10 514.00 | 25 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 961.00 | 4 961.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 315.00 | 51 309.00 | 70 128.00 | 80 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 211.00 | 51 309.00 | 75 024.00 | 85 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 309.00 | 75 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 563.00 | 1 999 563.00 | | 1 999 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 213.00 | 76 213.00 | | 76 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574.00 | 11 574.00 | | 11 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
UX Autres créances clients | 364 692.00 | 364 692.00 | | 364 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
VB T. V. A. | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VC Groupe et associés | 364 316.00 | 364 316.00 | | 364 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 354.00 | 1 020 354.00 | | 1 020 354.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 937.00 | 890 937.00 | | 890 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 569.00 | 1 765 325.00 | 9 244.00 | 1 774 569.00 |
VW T.V.A. | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 387 474.00 | 3 387 474.00 | | 3 387 474.00 |