| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 11 328.00 | 758.00 | 10 570.00 | 11 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 253.00 | 35 947.00 | 16 306.00 | 52 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 200.00 | 41 335.00 | 21 866.00 | 63 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 589.00 | 78 039.00 | 317 550.00 | 395 589.00 |
BN En cours de production de biens | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BT Marchandises | 2 963 814.00 | 102 075.00 | 2 861 739.00 | 2 963 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 817.00 | 25 104.00 | 827 713.00 | 852 817.00 |
BZ Autres créances | 1 437 193.00 | | 1 437 193.00 | 1 437 193.00 |
CF Disponibilités | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 311 028.00 | 127 179.00 | 5 183 849.00 | 5 311 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 618.00 | 205 218.00 | 5 501 399.00 | 5 706 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 2 500.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 250.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 254 785.00 | 1 069.00 | | 254 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 1 478.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 567 296.00 | 5 297.00 | | 567 296.00 |
DP Provisions pour risques | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 559.00 | 412.00 | | 91 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 927.00 | 11 050.00 | | 1 245 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 654.00 | 450.00 | | 28 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 354.00 | 32 001.00 | | 3 333 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 402.00 | 1 700.00 | | 227 402.00 |
EA Autres dettes | | 165.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 310.00 | 89.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 929 207.00 | 45 869.00 | | 4 929 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 399.00 | 51 161.00 | | 5 501 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 929 207.00 | 45 865.00 | | 4 929 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 559.00 | | | 91 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 326 361.00 | 77 112.00 | 8 403 473.00 | 8 326 361.00 |
FD Production vendue biens | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
FG Production vendue services | 722 181.00 | 2 146.00 | 724 327.00 | 722 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 051 036.00 | 79 258.00 | 9 130 294.00 | 9 051 036.00 |
FM Production stockée | | | -8 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 188 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 880 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 896.00 | |
GE Autres charges | | | 22 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 123 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 905.00 | 63.00 | | 4 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 267.00 | 145.00 | | 22 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 588.00 | 73.00 | | 6 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 588.00 | 73.00 | | 6 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | -15.00 | | -6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | 91.00 | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 790.00 | 93 852.00 | | 9 220 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 279.00 | 92 373.00 | | 9 183 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 511.00 | 1 478.00 | | 37 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 328.00 | | 63 250.00 | 377 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 721.00 | 23 268.00 | 395 589.00 | 21 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 721.00 | 23 268.00 | 126 781.00 | 21 721.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 618.00 | | 63 152.00 | 108 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | 98.00 | 8 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 863.00 | 22 444.00 | 23 267.00 | 78 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 863.00 | 22 444.00 | 23 267.00 | 78 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 896.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 58 770.00 | 102 074.00 | 58 769.00 | 58 770.00 |
6T Sur comptes clients | 19 554.00 | 5 791.00 | 241.00 | 19 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 324.00 | 107 865.00 | 59 010.00 | 78 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 324.00 | 112 761.00 | 59 010.00 | 78 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 762.00 | 59 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 354.00 | 3 333 354.00 | | 3 333 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 798.00 | 98.00 | 8 701.00 | 8 798.00 |
UX Autres créances clients | 822 692.00 | 822 692.00 | | 822 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VB T. V. A. | 90 247.00 | 90 247.00 | | 90 247.00 |
VC Groupe et associés | 103 176.00 | 103 176.00 | | 103 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 245 927.00 | 1 245 927.00 | | 1 245 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242 694.00 | 1 242 694.00 | | 1 242 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 392.00 | 2 293 692.00 | 8 701.00 | 2 302 392.00 |
VW T.V.A. | 94 337.00 | 94 337.00 | | 94 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 929 207.00 | 4 929 207.00 | | 4 929 207.00 |