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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 16 528.00 | 2 313.00 | 14 215.00 | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 800.00 | 43 031.00 | 32 770.00 | 75 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 57 976.00 | 11 090.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 351.00 | 103 319.00 | 327 031.00 | 430 351.00 |
BN En cours de production de biens | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BT Marchandises | 2 262 102.00 | 54 653.00 | 2 207 449.00 | 2 262 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 197.00 | 25 662.00 | 546 535.00 | 572 197.00 |
BZ Autres créances | 908 296.00 | | 908 296.00 | 908 296.00 |
CF Disponibilités | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 921.00 | 80 315.00 | 3 699 606.00 | 3 779 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 272.00 | 183 634.00 | 4 026 638.00 | 4 210 272.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 292 296.00 | 254 785.00 | | 292 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361.00 | 37 511.00 | | 361.00 |
DL TOTAL (I) | 567 657.00 | 567 296.00 | | 567 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 163.00 | 91 559.00 | | 24 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 877.00 | 1 245 927.00 | | 1 225 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 000.00 | 28 654.00 | | 148 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 424.00 | 3 333 354.00 | | 1 788 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 639.00 | 227 402.00 | | 216 639.00 |
EA Autres dettes | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 012.00 | 2 310.00 | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 454 084.00 | 4 929 207.00 | | 3 454 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 638.00 | 5 501 399.00 | | 4 026 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 084.00 | 4 929 207.00 | | 3 454 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 163.00 | 91 559.00 | | 24 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 577 626.00 | 7 027.00 | 7 584 653.00 | 7 577 626.00 |
FD Production vendue biens | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
FG Production vendue services | 627 718.00 | 129.00 | 627 847.00 | 627 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 553.00 | 7 156.00 | 8 214 709.00 | 8 207 553.00 |
FM Production stockée | | | 3 149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 339 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 317 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 467.00 | 4 905.00 | | 13 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 947.00 | 22 267.00 | | 21 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | 58.00 | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 58.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 248.00 | 6 588.00 | | 2 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 6 588.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -6 530.00 | | -2 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 8 483.00 | | 6 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 673.00 | 9 220 790.00 | | 8 361 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 361 312.00 | 9 183 279.00 | | 8 361 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361.00 | 37 511.00 | | 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 589.00 | | 34 761.00 | 395 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 781.00 | | 34 613.00 | 126 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | 148.00 | 8 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 039.00 | 25 280.00 | | 78 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 039.00 | 25 280.00 | | 78 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102 075.00 | 54 653.00 | 102 075.00 | 102 075.00 |
6T Sur comptes clients | 25 104.00 | 1 643.00 | 1 085.00 | 25 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 179.00 | 56 296.00 | 103 160.00 | 127 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 075.00 | 56 296.00 | 103 160.00 | 132 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 296.00 | 103 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 424.00 | 1 788 424.00 | | 1 788 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 490.00 | 72 490.00 | | 72 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
UX Autres créances clients | 535 489.00 | 535 489.00 | | 535 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VC Groupe et associés | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 877.00 | 1 225 877.00 | | 1 225 877.00 |
VP Divers | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 582.00 | 529 582.00 | | 529 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 227.00 | 1 487 281.00 | 8 946.00 | 1 496 227.00 |
VW T.V.A. | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 306 084.00 | 3 306 084.00 | | 3 306 084.00 |