| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 16 528.00 | 5 619.00 | 10 909.00 | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 455.00 | 61 063.00 | 43 393.00 | 104 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 957.00 | 82 311.00 | 45 645.00 | 127 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 201.00 | 148 993.00 | 369 207.00 | 518 201.00 |
BN En cours de production de biens | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BT Marchandises | 1 142 396.00 | 18 899.00 | 1 123 497.00 | 1 142 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 851.00 | 12 467.00 | 299 384.00 | 311 851.00 |
BZ Autres créances | 690 880.00 | | 690 880.00 | 690 880.00 |
CF Disponibilités | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 592.00 | 31 366.00 | 2 196 226.00 | 2 227 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 793.00 | 180 359.00 | 2 565 433.00 | 2 745 793.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 364 839.00 | 292 657.00 | | 364 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 976.00 | 72 181.00 | | 93 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DL TOTAL (I) | 741 338.00 | 639 839.00 | | 741 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 669.00 | 178 251.00 | | 17 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 437.00 | 1 020 354.00 | | 533 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 039.00 | 200 882.00 | | 12 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 693.00 | 1 999 563.00 | | 942 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 547.00 | 170 163.00 | | 221 547.00 |
EA Autres dettes | 83 528.00 | 11 574.00 | | 83 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 183.00 | 7 569.00 | | 13 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 095.00 | 3 588 355.00 | | 1 824 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 433.00 | 4 228 194.00 | | 2 565 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 057.00 | 3 588 355.00 | | 1 812 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 669.00 | 178 251.00 | | 17 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 175 577.00 | 674.00 | 7 176 251.00 | 7 175 577.00 |
FD Production vendue biens | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
FG Production vendue services | 614 515.00 | 360.00 | 614 875.00 | 614 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 792 148.00 | 1 034.00 | 7 793 182.00 | 7 792 148.00 |
FM Production stockée | | | 8 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 589 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 990 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 860.00 | |
GE Autres charges | | | 36 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 951.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 27 980.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | 18 785.00 | | 7 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | 18 785.00 | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 40 366.00 | | 8 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | 40 366.00 | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | -21 581.00 | | -497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 195.00 | 21 652.00 | | 35 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 890 065.00 | 8 178 095.00 | | 7 890 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 089.00 | 8 105 914.00 | | 7 796 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 976.00 | 72 181.00 | | 93 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 425.00 | | 53 771.00 | 475 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 231.00 | 1 765.00 | 518 201.00 | 9 231.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 231.00 | 1 765.00 | 248 940.00 | 9 231.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 170.00 | | 53 765.00 | 206 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254.00 | | 6.00 | 9 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 436.00 | 30 276.00 | 719.00 | 119 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 436.00 | 30 276.00 | 719.00 | 119 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 348.00 | 18 899.00 | 46 348.00 | 46 348.00 |
6T Sur comptes clients | 15 148.00 | 4 961.00 | 7 642.00 | 15 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 496.00 | 23 860.00 | 53 990.00 | 61 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 496.00 | 23 860.00 | 53 990.00 | 61 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 860.00 | 53 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 693.00 | 942 693.00 | | 942 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 528.00 | 83 528.00 | | 83 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 288 354.00 | 288 354.00 | | 288 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VC Groupe et associés | 245 622.00 | 245 622.00 | | 245 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
VI Groupe et associés | 533 437.00 | 533 437.00 | | 533 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 258.00 | 445 258.00 | | 445 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 501.00 | 1 008 250.00 | 9 251.00 | 1 017 501.00 |
VW T.V.A. | 128 654.00 | 128 654.00 | | 128 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 057.00 | 1 812 057.00 | | 1 812 057.00 |