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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 517.00 | 30 800.00 | 42 717.00 | 73 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 204.00 | 126 666.00 | 126 538.00 | 253 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 330.00 | 157 467.00 | 186 863.00 | 344 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914 286.00 | | 914 286.00 | 914 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 573.00 | | 2 375 573.00 | 2 375 573.00 |
BZ Autres créances | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
CF Disponibilités | 985 745.00 | | 985 745.00 | 985 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | 34 772.00 | 34 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 605.00 | | 4 570 605.00 | 4 570 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 935.00 | 157 467.00 | 4 757 468.00 | 4 914 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 652 962.00 | 173 088.00 | | 652 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 763.00 | 479 873.00 | | 373 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 524.00 | 694 762.00 | | 1 068 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 449.00 | 3 000.00 | | 7 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 449.00 | 3 000.00 | | 7 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 914 286.00 | 1 371 429.00 | | 914 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 764.00 | 2 341 223.00 | | 2 136 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 525.00 | 579 797.00 | | 460 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 892.00 | | |
EA Autres dettes | 169 921.00 | | | 169 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 681 495.00 | 4 293 340.00 | | 3 681 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757 468.00 | 4 991 102.00 | | 4 757 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 482 274.00 | 492 780.00 | 7 975 054.00 | 7 482 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 482 274.00 | 492 780.00 | 7 975 054.00 | 7 482 274.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 975 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 449.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 446 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 856.00 | 226 307.00 | | 154 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 975 065.00 | 7 128 496.00 | | 7 975 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601 302.00 | 6 648 623.00 | | 7 601 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 763.00 | 479 873.00 | | 373 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 510.00 | | 104 820.00 | 239 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 578.00 | | 69 939.00 | 3 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 382.00 | | 34 822.00 | 218 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 550.00 | | 59.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 962.00 | 94 504.00 | | 62 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 29 108.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 270.00 | 65 397.00 | | 61 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 4 449.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 4 449.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 764.00 | 2 136 764.00 | | 2 136 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 921.00 | 169 921.00 | | 169 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 609.00 | | | 17 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 573.00 | | | 2 375 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 138 826.00 | | | 138 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 644.00 | | | 81 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 124.00 | 2 631 515.00 | 17 609.00 | 2 649 124.00 |
VW T.V.A. | 418 374.00 | 418 374.00 | | 418 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 209.00 | 2 767 209.00 | | 2 767 209.00 |