| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 398.00 | 103 397.00 | 10 002.00 | 113 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 5 505.00 | 3 544.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 358.00 | 427 913.00 | 121 445.00 | 549 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850 827.00 | | 1 850 827.00 | 1 850 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 561 410.00 | 536 815.00 | 2 024 595.00 | 2 561 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 091.00 | | 3 067 091.00 | 3 067 091.00 |
BZ Autres créances | 1 082 915.00 | | 1 082 915.00 | 1 082 915.00 |
CF Disponibilités | 9 511 870.00 | | 9 511 870.00 | 9 511 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 772.00 | | 220 772.00 | 220 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 999 645.00 | | 13 999 645.00 | 13 999 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 055.00 | 536 815.00 | 16 024 241.00 | 16 561 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 419 253.00 | 1 774 741.00 | | 2 419 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 997.00 | 644 512.00 | | 496 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 050.00 | 2 461 053.00 | | 2 958 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 324.00 | 42 418.00 | | 41 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 324.00 | 42 418.00 | | 41 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013 395.00 | 4 763 409.00 | | 8 013 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 152.00 | 2 127 584.00 | | 2 237 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 646.00 | 965 555.00 | | 895 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 53 010.00 | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 1 550 805.00 | 622 624.00 | | 1 550 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 370.00 | 781 687.00 | | 323 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 024 866.00 | 9 313 870.00 | | 13 024 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 024 241.00 | 11 817 341.00 | | 16 024 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 497 132.00 | 505 146.00 | 10 002 278.00 | 9 497 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 497 132.00 | 505 146.00 | 10 002 278.00 | 9 497 132.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 816 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 841 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 657 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 584.00 | 213 324.00 | | 123 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 843 803.00 | 11 194 565.00 | | 11 843 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 346 806.00 | 10 550 052.00 | | 11 346 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 997.00 | 644 512.00 | | 496 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 826.00 | | 1 906 061.00 | 704 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 38 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 476.00 | 2 561 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 253.00 | 2 409 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 489.00 | | 6 910.00 | 106 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 849.00 | | 1 898 638.00 | 559 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 488.00 | | 512.00 | 38 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 664.00 | 62 151.00 | | 474 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 409.00 | 5 988.00 | | 97 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 255.00 | 56 163.00 | | 377 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 418.00 | | 1 094.00 | 42 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 418.00 | | 1 094.00 | 42 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013 395.00 | 691 981.00 | 4 107 137.00 | 8 013 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 152.00 | 2 237 152.00 | | 2 237 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 783.00 | 74 783.00 | | 74 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 980.00 | 118 980.00 | | 118 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 292.00 | 1 537 292.00 | | 1 537 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 370.00 | 323 370.00 | | 323 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 091.00 | 3 067 091.00 | | 3 067 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 504 787.00 | 504 787.00 | | 504 787.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 249 986.00 | | | 3 249 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 981.00 | 106 981.00 | | 106 981.00 |
VP Divers | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 090.00 | 460 090.00 | | 460 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 555.00 | 4 370 778.00 | 38 777.00 | 4 409 555.00 |
VW T.V.A. | 697 553.00 | 697 553.00 | | 697 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 866.00 | 5 703 452.00 | 4 107 137.00 | 13 024 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |