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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 040.00 | 77 849.00 | 16 191.00 | 94 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 1 629.00 | 7 420.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 142.00 | 258 687.00 | 114 455.00 | 373 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 904.00 | 338 165.00 | 164 739.00 | 502 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 594.00 | | 72 594.00 | 72 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 115 300.00 | | 2 115 300.00 | 2 115 300.00 |
BZ Autres créances | 487 793.00 | | 487 793.00 | 487 793.00 |
CF Disponibilités | 1 624 905.00 | | 1 624 905.00 | 1 624 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 359 193.00 | | 4 359 193.00 | 4 359 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 097.00 | 338 165.00 | 4 523 932.00 | 4 862 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 478 598.00 | 1 026 724.00 | | 1 478 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 827.00 | 451 874.00 | | 239 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 225.00 | 1 520 398.00 | | 1 760 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 139.00 | 7 844.00 | | 14 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 139.00 | 7 844.00 | | 14 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 457 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 147.00 | 2 242 875.00 | | 1 925 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 761.00 | 589 780.00 | | 511 761.00 |
EA Autres dettes | 190 934.00 | 393 358.00 | | 190 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 726.00 | 54 353.00 | | 121 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 568.00 | 3 737 508.00 | | 2 749 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 523 932.00 | 5 265 750.00 | | 4 523 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 673 286.00 | 222 956.00 | 7 896 242.00 | 7 673 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 673 286.00 | 222 956.00 | 7 896 242.00 | 7 673 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 898 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 167 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 274.00 | 173 262.00 | | 42 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 898 107.00 | 7 771 249.00 | | 7 898 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 280.00 | 7 319 375.00 | | 7 658 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 827.00 | 451 874.00 | | 239 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 236.00 | | 55 621.00 | 453 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 953.00 | 502 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 953.00 | 382 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 240.00 | | 6 800.00 | 87 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 789.00 | | 48 355.00 | 339 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 207.00 | | 467.00 | 26 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 951.00 | 91 167.00 | 5 953.00 | 252 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 454.00 | 16 395.00 | | 61 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 497.00 | 74 771.00 | 5 953.00 | 191 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 844.00 | 6 295.00 | | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 6 295.00 | | 7 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 147.00 | 1 925 147.00 | | 1 925 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 934.00 | 190 934.00 | | 190 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 726.00 | 121 726.00 | | 121 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 115 300.00 | 2 115 300.00 | | 2 115 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 115 771.00 | 115 771.00 | | 115 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 570.00 | 139 570.00 | | 139 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 024.00 | 229 024.00 | | 229 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 367.00 | 2 661 694.00 | 26 673.00 | 2 688 367.00 |
VW T.V.A. | 431 241.00 | 431 241.00 | | 431 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 568.00 | 2 749 568.00 | | 2 749 568.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |