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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 729.00 | 89 198.00 | 9 531.00 | 98 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 2 921.00 | 6 128.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 780.00 | 316 276.00 | 103 505.00 | 419 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 074.00 | 408 394.00 | 147 679.00 | 556 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 055.00 | | 60 055.00 | 60 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 049 276.00 | | 3 049 276.00 | 3 049 276.00 |
BZ Autres créances | 529 899.00 | | 529 899.00 | 529 899.00 |
CF Disponibilités | 2 358 908.00 | | 2 358 908.00 | 2 358 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 062 449.00 | | 6 062 449.00 | 6 062 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 618 523.00 | 408 394.00 | 6 210 129.00 | 6 618 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 718 425.00 | 1 478 598.00 | | 1 718 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 829.00 | 239 827.00 | | 569 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 054.00 | 1 760 225.00 | | 2 330 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 238.00 | 14 139.00 | | 29 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 238.00 | 14 139.00 | | 29 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 007.00 | 1 925 147.00 | | 2 557 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 979.00 | 511 761.00 | | 845 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 416 382.00 | 190 934.00 | | 416 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | 121 726.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 850 836.00 | 2 749 568.00 | | 3 850 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 129.00 | 4 523 932.00 | | 6 210 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 015 148.00 | 407 686.00 | 9 422 834.00 | 9 015 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 015 148.00 | 407 686.00 | 9 422 834.00 | 9 015 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 429 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 706 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 096.00 | -453.00 | | 57 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 671.00 | 42 274.00 | | 210 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 339.00 | 7 898 107.00 | | 9 487 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 917 510.00 | 7 658 280.00 | | 8 917 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 829.00 | 239 827.00 | | 569 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 904.00 | | 53 170.00 | 502 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 040.00 | | 4 689.00 | 94 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 191.00 | | 47 899.00 | 382 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 673.00 | | 582.00 | 26 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 165.00 | 70 230.00 | | 338 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 849.00 | 11 349.00 | | 77 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 316.00 | 58 881.00 | | 260 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 139.00 | 15 099.00 | | 14 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 139.00 | 15 099.00 | | 14 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 557 007.00 | 2 557 007.00 | | 2 557 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 182.00 | 151 182.00 | | 151 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 382.00 | 416 382.00 | | 416 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 255.00 | | 27 255.00 | 27 255.00 |
UX Autres créances clients | 3 049 276.00 | 3 049 276.00 | | 3 049 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 186 361.00 | 186 361.00 | | 186 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 109.00 | 321 109.00 | | 321 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 274.00 | 63 274.00 | | 63 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 669 705.00 | 3 642 450.00 | 27 255.00 | 3 669 705.00 |
VW T.V.A. | 609 682.00 | 609 682.00 | | 609 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 836.00 | 3 850 836.00 | | 3 850 836.00 |