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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 240.00 | 61 454.00 | 25 786.00 | 87 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 336.00 | 8 713.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 740.00 | 191 161.00 | 139 579.00 | 330 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 236.00 | 252 951.00 | 200 284.00 | 453 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 449.00 | | 113 449.00 | 113 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461 869.00 | | 461 869.00 | 461 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838 506.00 | | 1 838 506.00 | 1 838 506.00 |
BZ Autres créances | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CF Disponibilités | 2 383 553.00 | | 2 383 553.00 | 2 383 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 065 466.00 | | 5 065 466.00 | 5 065 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 701.00 | 252 951.00 | 5 265 750.00 | 5 518 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 724.00 | 652 962.00 | | 1 026 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 874.00 | 373 763.00 | | 451 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 398.00 | 1 068 524.00 | | 1 520 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 844.00 | 7 449.00 | | 7 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 844.00 | 7 449.00 | | 7 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457 143.00 | 914 286.00 | | 457 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 875.00 | 2 136 764.00 | | 2 242 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 780.00 | 460 525.00 | | 589 780.00 |
EA Autres dettes | 393 358.00 | 169 921.00 | | 393 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 737 508.00 | 3 681 495.00 | | 3 737 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 750.00 | 4 757 468.00 | | 5 265 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 591 994.00 | 179 246.00 | 7 771 240.00 | 7 591 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 591 994.00 | 179 246.00 | 7 771 240.00 | 7 591 994.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 146 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 262.00 | 154 856.00 | | 173 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 771 249.00 | 7 975 065.00 | | 7 771 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 319 375.00 | 7 601 302.00 | | 7 319 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 874.00 | 373 763.00 | | 451 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 330.00 | | 108 906.00 | 344 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 517.00 | | 13 723.00 | 73 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 204.00 | | 86 586.00 | 253 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 609.00 | | 8 598.00 | 17 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 467.00 | 95 485.00 | | 157 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 800.00 | 30 653.00 | | 30 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 666.00 | 64 831.00 | | 126 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 449.00 | 395.00 | | 7 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 449.00 | 395.00 | | 7 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 242 875.00 | 2 242 875.00 | | 2 242 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 358.00 | 393 358.00 | | 393 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 207.00 | | | 26 207.00 |
UX Autres créances clients | 1 838 506.00 | | | 1 838 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 183 345.00 | | | 183 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 801.00 | 2 106 595.00 | 26 207.00 | 2 132 801.00 |
VW T.V.A. | 507 751.00 | 507 751.00 | | 507 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 365.00 | 3 280 365.00 | | 3 280 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |