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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 489.00 | 97 409.00 | 9 080.00 | 106 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 049.00 | 4 213.00 | 4 836.00 | 9 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 547.00 | 373 042.00 | 94 505.00 | 467 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 826.00 | 474 664.00 | 230 162.00 | 704 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 569.00 | | 78 569.00 | 78 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 128.00 | | 3 572 128.00 | 3 572 128.00 |
BZ Autres créances | 406 339.00 | | 406 339.00 | 406 339.00 |
CF Disponibilités | 7 294 375.00 | | 7 294 375.00 | 7 294 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 900.00 | | 227 900.00 | 227 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 175.00 | | 11 587 175.00 | 11 587 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 292 001.00 | 474 664.00 | 11 817 337.00 | 12 292 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 774 741.00 | 1 718 425.00 | | 1 774 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 512.00 | 569 829.00 | | 644 512.00 |
DL TOTAL (I) | 2 461 053.00 | 2 330 054.00 | | 2 461 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 418.00 | 29 238.00 | | 42 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 418.00 | 29 238.00 | | 42 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 763 409.00 | | | 4 763 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 583.00 | 2 557 008.00 | | 2 127 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 965 554.00 | 845 980.00 | | 965 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 010.00 | 2 228.00 | | 53 010.00 |
EA Autres dettes | 622 623.00 | 416 383.00 | | 622 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 686.00 | 29 241.00 | | 781 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 313 866.00 | 3 850 840.00 | | 9 313 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 817 337.00 | 6 210 133.00 | | 11 817 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 824 529.00 | 332 650.00 | 11 157 179.00 | 10 824 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 824 529.00 | 332 650.00 | 11 157 179.00 | 10 824 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 194 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 628 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 323 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57 096.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 57 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 324.00 | 210 671.00 | | 213 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 194 565.00 | 9 487 339.00 | | 11 194 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 052.00 | 8 917 510.00 | | 10 550 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 512.00 | 569 829.00 | | 644 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 074.00 | | 150 012.00 | 556 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 261.00 | 704 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 261.00 | 559 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 729.00 | | 7 760.00 | 98 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 090.00 | | 131 020.00 | 430 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 255.00 | | 11 232.00 | 27 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 394.00 | 66 270.00 | | 408 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 198.00 | 8 211.00 | | 89 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 196.00 | 58 059.00 | | 319 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 238.00 | 13 180.00 | | 29 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 238.00 | 13 180.00 | | 29 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 763 409.00 | 13 409.00 | 2 714 286.00 | 4 763 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 583.00 | 2 127 583.00 | | 2 127 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 431.00 | 89 431.00 | | 89 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 663.00 | 130 663.00 | | 130 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 110.00 | 609 110.00 | | 609 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 686.00 | 781 686.00 | | 781 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 488.00 | | 38 488.00 | 38 488.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 128.00 | 3 572 128.00 | | 3 572 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 208 795.00 | 208 795.00 | | 208 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750 000.00 | | | 4 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 291.00 | 163 291.00 | | 163 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 900.00 | 226 698.00 | 1 202.00 | 227 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 244 855.00 | 4 205 165.00 | 39 690.00 | 4 244 855.00 |
VW T.V.A. | 702 144.00 | 702 144.00 | | 702 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 313 866.00 | 4 563 866.00 | 2 714 286.00 | 9 313 866.00 |